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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 746.00 | 2 254.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 385.00 | 2 750.00 | 55 635.00 | 58 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 3 906.00 | 5 708.00 | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 687.00 | 9 370.00 | 4 317.00 | 13 687.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 396.00 | 16 772.00 | 88 624.00 | 105 396.00 |
BT Marchandises | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
BZ Autres créances | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CF Disponibilités | 399 729.00 | | 399 729.00 | 399 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 534.00 | | 745 534.00 | 745 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 717.00 | 16 772.00 | 899 945.00 | 916 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 745 767.00 | 660 882.00 | | 745 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 841.00 | 84 886.00 | | 131 841.00 |
DL TOTAL (I) | 885 993.00 | 754 152.00 | | 885 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 47 053.00 | | 5 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 069.00 | 4 504.00 | | 8 069.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 953.00 | 51 977.00 | | 13 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 945.00 | 806 129.00 | | 899 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 953.00 | 51 977.00 | | 13 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
FG Production vendue services | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 249.00 | | 240 249.00 | 240 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -1 059.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 702.00 | 185 509.00 | | 241 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 861.00 | 100 623.00 | | 109 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 841.00 | 84 886.00 | | 131 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 945.00 | | 2 450.00 | 102 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 851.00 | | 2 450.00 | 20 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777.00 | 3 994.00 | | 12 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 600.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 881.00 | 3 394.00 | | 9 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 291 956.00 | 291 956.00 | | 291 956.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 444.00 | 352 444.00 | | 352 444.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 859.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 491.00 | 30 454.00 | | 38 491.00 |
ST Autres comptes | 9 412.00 | 26 634.00 | | 9 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 711.00 | 1 775.00 | | 6 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | 784.00 | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | 1 643.00 | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 583.00 | 29 528.00 | | 31 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 671.00 | 9 239.00 | | 15 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 734.00 | 58 863.00 | | 90 734.00 |