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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 159.00 | 2 820.00 | 39 340.00 | 42 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 385.00 | 2 750.00 | 55 635.00 | 58 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 6 068.00 | 3 547.00 | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 310.00 | 11 439.00 | 4 871.00 | 16 310.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 331.00 | 23 077.00 | 124 255.00 | 147 331.00 |
BT Marchandises | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 931.00 | | 290 931.00 | 290 931.00 |
BZ Autres créances | 220 715.00 | | 220 715.00 | 220 715.00 |
CF Disponibilités | 360 496.00 | | 360 496.00 | 360 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 370.00 | | 879 370.00 | 879 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 489.00 | 23 077.00 | 1 069 413.00 | 1 092 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 785 648.00 | 745 767.00 | | 785 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 473.00 | 99 881.00 | | 111 473.00 |
DL TOTAL (I) | 905 506.00 | 854 033.00 | | 905 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 272.00 | 4 177.00 | | 123 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 077.00 | 15 652.00 | | 40 077.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 103.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 907.00 | 20 249.00 | | 163 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 413.00 | 874 282.00 | | 1 069 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 907.00 | 20 249.00 | | 163 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 775.00 | | 243 775.00 | 243 775.00 |
FG Production vendue services | 138 331.00 | 13 963.00 | 152 294.00 | 138 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 106.00 | 13 963.00 | 396 069.00 | 382 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 751.00 | 32.00 | | 21 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 015.00 | 31 960.00 | | 27 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 821.00 | 241 702.00 | | 417 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 348.00 | 141 821.00 | | 306 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 473.00 | 99 881.00 | | 111 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 396.00 | | 41 936.00 | 105 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 385.00 | | 39 159.00 | 61 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 301.00 | | 2 623.00 | 23 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | 153.00 | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 772.00 | 6 305.00 | | 16 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 2 073.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | 4 231.00 | | 13 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 290 931.00 | 290 931.00 | | 290 931.00 |
VB T. V. A. | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 802.00 | 176 802.00 | | 176 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 356.00 | 532 356.00 | | 532 356.00 |
VW T.V.A. | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 907.00 | 163 907.00 | | 163 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 110.00 | 38 491.00 | | 19 110.00 |
ST Autres comptes | 49 695.00 | 9 412.00 | | 49 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 634.00 | 6 711.00 | | 10 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 927.00 | 36 120.00 | | 46 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 2 712.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | 2 712.00 | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 058.00 | 31 583.00 | | 68 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 197.00 | 15 671.00 | | 43 197.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 367.00 | 90 734.00 | | 126 367.00 |