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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 385.00 | 2 750.00 | 55 635.00 | 58 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 86.00 | 3 567.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 304.00 | 7 210.00 | 1 095.00 | 8 304.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 052.00 | 10 045.00 | 81 007.00 | 91 052.00 |
BT Marchandises | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 515.00 | | 334 515.00 | 334 515.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CF Disponibilités | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 250.00 | | 520 250.00 | 520 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 090.00 | 10 045.00 | 667 045.00 | 677 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 585 342.00 | 607 508.00 | | 585 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 181.00 | 39 251.00 | | 21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 614 908.00 | 655 144.00 | | 614 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 742.00 | 82 675.00 | | 49 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196.00 | 1 090.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 137.00 | 84 312.00 | | 52 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 045.00 | 739 457.00 | | 667 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 137.00 | 84 312.00 | | 52 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
FG Production vendue services | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 153.00 | | 211 153.00 | 211 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 16 125.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 153.00 | 77 417.00 | | 211 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 973.00 | 38 166.00 | | 189 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 181.00 | 39 251.00 | | 21 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 640.00 | | 4 777.00 | 30 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | | 4 777.00 | 7 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | 114.00 | | 9 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | 114.00 | | 7 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 334 515.00 | | | 334 515.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 759.00 | 375 759.00 | | 375 759.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 534.00 | 5 693.00 | | 80 534.00 |
ST Autres comptes | 4 310.00 | 1 483.00 | | 4 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 532.00 | 170.00 | | 5 532.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 676.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 676.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 479.00 | 7 643.00 | | 35 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 756.00 | 1 342.00 | | 37 756.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 297.00 | 7 346.00 | | 100 297.00 |