| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 387.00 | 84 908.00 | 479.00 | 85 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 385.00 | 70 700.00 | 14 685.00 | 85 385.00 |
AX Avances et acomptes | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 627.00 | 184 182.00 | 86 444.00 | 270 627.00 |
BT Marchandises | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 982.00 | 291.00 | 2 773 691.00 | 2 773 982.00 |
BZ Autres créances | 480 032.00 | | 480 032.00 | 480 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 348 967.00 | | 348 967.00 | 348 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 654.00 | 291.00 | 3 935 364.00 | 3 935 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 281.00 | 184 473.00 | 4 021 808.00 | 4 206 281.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 362 268.00 | 333 562.00 | | 362 268.00 |
DH Report à nouveau | 195 181.00 | 195 181.00 | | 195 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 480.00 | 133 707.00 | | 216 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 654.00 | 1 002 174.00 | | 1 113 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 823.00 | 2 249 020.00 | | 2 515 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 392.00 | 191 308.00 | | 218 392.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | 1 770.00 | | 7 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 682.00 | 25 691.00 | | 166 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 154.00 | 2 469 720.00 | | 2 908 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 808.00 | 3 471 894.00 | | 4 021 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 065 683.00 | 4 196 544.00 | 27 262 227.00 | 23 065 683.00 |
FG Production vendue services | 225 734.00 | 6 420.00 | 232 154.00 | 225 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 291 417.00 | 4 202 964.00 | 27 494 381.00 | 23 291 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 569 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 224 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 69 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 265 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 84.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 31 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | 31 084.00 | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 112.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 4 811.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 6 924.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | 24 160.00 | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 580.00 | 55 084.00 | | 96 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 579 046.00 | 19 943 269.00 | | 27 579 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 362 565.00 | 19 809 563.00 | | 27 362 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 480.00 | 133 707.00 | | 216 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 750.00 | | 11 197.00 | 265 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 270 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 117 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 801.00 | | 11 197.00 | 112 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 362.00 | 6 139.00 | 6 319.00 | 184 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 775.00 | 1 132.00 | | 83 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 587.00 | 5 007.00 | 6 319.00 | 100 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 823.00 | 2 515 823.00 | | 2 515 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 682.00 | 166 682.00 | | 166 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 383.00 | | | 2 773 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
VC Groupe et associés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 291.00 | | | 378 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 115.00 | 3 261 454.00 | 661.00 | 3 262 115.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 154.00 | 2 908 154.00 | | 2 908 154.00 |