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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 456.00 | 86 251.00 | 1 204.00 | 87 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 161.00 | 29 252.00 | 14 909.00 | 44 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 590.00 | 132 915.00 | 83 675.00 | 216 590.00 |
BT Marchandises | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 566.00 | | 2 953 566.00 | 2 953 566.00 |
BZ Autres créances | 632 873.00 | | 632 873.00 | 632 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 203.00 | | 299 203.00 | 299 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 291.00 | | 3 918 291.00 | 3 918 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 882.00 | 132 915.00 | 4 001 967.00 | 4 134 882.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 534 649.00 | 534 649.00 | | 534 649.00 |
DH Report à nouveau | 188 762.00 | 195 181.00 | | 188 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 548.00 | 253 630.00 | | 177 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 682.00 | 1 323 184.00 | | 1 240 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 723.00 | 1 525 820.00 | | 2 546 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 958.00 | 173 015.00 | | 136 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 989.00 | | |
EA Autres dettes | 45 384.00 | 4 445.00 | | 45 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 793.00 | 29 245.00 | | 31 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 284.00 | 1 733 514.00 | | 2 761 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 967.00 | 3 056 698.00 | | 4 001 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 250 768.00 | 3 817 802.00 | 23 068 569.00 | 19 250 768.00 |
FD Production vendue biens | 1 080.00 | 1 545.00 | 2 625.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 201 570.00 | 7 600.00 | 209 170.00 | 201 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 453 418.00 | 3 826 947.00 | 23 280 364.00 | 19 453 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 319 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 444 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 068 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 16 500.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | 16 500.00 | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 598.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 784.00 | 510.00 | | 10 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 043.00 | 1 108.00 | | 12 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 045.00 | 15 392.00 | | -5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 237.00 | 111 653.00 | | 68 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 326 542.00 | 24 755 814.00 | | 23 326 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 148 995.00 | 24 502 184.00 | | 23 148 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 548.00 | 253 630.00 | | 177 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 646.00 | | 12 984.00 | 280 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 040.00 | 216 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 040.00 | 61 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 629.00 | | 12 984.00 | 125 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 090.00 | 9 080.00 | 66 256.00 | 190 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 450.00 | 802.00 | | 85 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 640.00 | 8 279.00 | 66 256.00 | 104 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 723.00 | 2 546 723.00 | | 2 546 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 566.00 | 2 953 566.00 | | 2 953 566.00 |
VB T. V. A. | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
VC Groupe et associés | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 499.00 | 452 499.00 | | 452 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 969.00 | 3 610 907.00 | 62.00 | 3 610 969.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 284.00 | 2 761 284.00 | | 2 761 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |