| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 456.00 | 85 450.00 | 2 006.00 | 87 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 054.00 | 76 065.00 | 20 989.00 | 97 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 646.00 | 190 090.00 | 90 556.00 | 280 646.00 |
BT Marchandises | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 697.00 | | 1 771 697.00 | 1 771 697.00 |
BZ Autres créances | 551 844.00 | | 551 844.00 | 551 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 257 507.00 | | 257 507.00 | 257 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 142.00 | | 2 966 142.00 | 2 966 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 788.00 | 190 090.00 | 3 056 698.00 | 3 246 788.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 534 649.00 | 362 268.00 | | 534 649.00 |
DH Report à nouveau | 195 181.00 | 195 181.00 | | 195 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 630.00 | 216 480.00 | | 253 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 184.00 | 1 113 654.00 | | 1 323 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 820.00 | 2 515 823.00 | | 1 525 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 015.00 | 218 392.00 | | 173 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 7 257.00 | | 4 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 245.00 | 166 682.00 | | 29 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 514.00 | 2 908 154.00 | | 1 733 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 698.00 | 4 021 808.00 | | 3 056 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 032 556.00 | 4 505 521.00 | 24 538 078.00 | 20 032 556.00 |
FG Production vendue services | 163 634.00 | 10 617.00 | 174 250.00 | 163 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 196 190.00 | 4 516 138.00 | 24 712 328.00 | 20 196 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 734 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 080 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 389 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 3 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 4 223.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 345.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 2.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 347.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 392.00 | 3 876.00 | | 15 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 653.00 | 96 580.00 | | 111 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 755 814.00 | 27 579 046.00 | | 24 755 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 502 184.00 | 27 362 565.00 | | 24 502 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 630.00 | 216 480.00 | | 253 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 979.00 | 30 206.00 | | 24 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 627.00 | | 16 728.00 | 270 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 718.00 | 2 991.00 | 280 646.00 | 3 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 2 991.00 | 125 629.00 | 3 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 387.00 | | 2 069.00 | 120 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 678.00 | | 14 660.00 | 117 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 182.00 | 8 389.00 | 2 481.00 | 184 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 908.00 | 542.00 | | 84 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 275.00 | 7 847.00 | 2 481.00 | 99 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 820.00 | 1 525 820.00 | | 1 525 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 697.00 | | | 1 771 697.00 |
VB T. V. A. | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
VC Groupe et associés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 280.00 | | | 464 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 414.00 | 2 342 352.00 | 62.00 | 2 342 414.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 514.00 | 1 733 514.00 | | 1 733 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |