| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 925.00 | 87 482.00 | 233 444.00 | 320 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 303.00 | 62 193.00 | 60 111.00 | 122 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 702.00 | 167 086.00 | 328 616.00 | 495 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BT Marchandises | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 689.00 | 1 350.00 | 4 628 339.00 | 4 629 689.00 |
BZ Autres créances | 853 209.00 | | 853 209.00 | 853 209.00 |
CF Disponibilités | 282 922.00 | | 282 922.00 | 282 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 140.00 | 1 350.00 | 5 848 790.00 | 5 850 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 842.00 | 168 436.00 | 6 177 406.00 | 6 345 842.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 534 649.00 | 534 649.00 | | 534 649.00 |
DH Report à nouveau | 366 309.00 | 188 762.00 | | 366 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 704.00 | 177 548.00 | | 222 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 386.00 | 1 240 682.00 | | 1 463 386.00 |
DP Provisions pour risques | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 551.00 | 426.00 | | 33 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 640.00 | | | 394 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 757.00 | 2 546 723.00 | | 4 007 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 858.00 | 136 958.00 | | 203 858.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 45 384.00 | | 4 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 693.00 | 31 793.00 | | 61 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 253.00 | 2 761 284.00 | | 4 706 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 406.00 | 4 001 967.00 | | 6 177 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 259.00 | 2 761 284.00 | | 4 685 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 550 555.00 | 6 886 888.00 | 32 437 443.00 | 25 550 555.00 |
FD Production vendue biens | 2 017.00 | 980.00 | 2 997.00 | 2 017.00 |
FG Production vendue services | 216 887.00 | 26 163.00 | 243 050.00 | 216 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 769 459.00 | 6 914 031.00 | 32 683 490.00 | 25 769 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 762 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 378 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 644.00 | |
GE Autres charges | | | 80 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 452 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 719.00 | 36 000.00 | | 26 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569.00 | 197.00 | | 3 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | 6 997.00 | | 3 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 258.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 12 043.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | -5 045.00 | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 443.00 | 68 237.00 | | 101 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 781 577.00 | 23 326 542.00 | | 32 781 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 558 874.00 | 23 148 995.00 | | 32 558 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 704.00 | 177 548.00 | | 222 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 682.00 | 33 996.00 | | 35 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 590.00 | 774 479.00 | | 216 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416 625.00 | 62.00 | | 416 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 367.00 | 495 702.00 | | 495 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 355 925.00 | | 41 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 742.00 | 139 715.00 | | 37 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 456.00 | 274 470.00 | | 122 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 573.00 | 115 884.00 | | 61 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 562.00 | 384 125.00 | | 32 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 915.00 | 60 451.00 | 26 280.00 | 132 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 251.00 | 1 230.00 | | 86 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 664.00 | 59 221.00 | 26 280.00 | 46 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 754.00 | 404.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 754.00 | 404.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 520.00 | 404.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 757.00 | 4 007 757.00 | | 4 007 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 4 628 339.00 | 4 628 339.00 | | 4 628 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 187 731.00 | 187 731.00 | | 187 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 465.00 | 12 471.00 | 20 994.00 | 33 465.00 |
VI Groupe et associés | 394 640.00 | 394 640.00 | | 394 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 528.00 | 659 528.00 | | 659 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 615.00 | 5 505 203.00 | 1 412.00 | 5 506 615.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 253.00 | 4 685 259.00 | 20 994.00 | 4 706 253.00 |