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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 925.00 | 90 662.00 | 230 263.00 | 320 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 922.00 | 75 785.00 | 61 138.00 | 136 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 321.00 | 183 859.00 | 326 462.00 | 510 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BT Marchandises | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 259.00 | | 3 656 259.00 | 3 656 259.00 |
BZ Autres créances | 939 031.00 | | 939 031.00 | 939 031.00 |
CF Disponibilités | 545 771.00 | | 545 771.00 | 545 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 954.00 | | 5 191 954.00 | 5 191 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 275.00 | 183 859.00 | 5 518 417.00 | 5 702 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 534 649.00 | 534 649.00 | | 534 649.00 |
DH Report à nouveau | 589 013.00 | 366 309.00 | | 589 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 865.00 | 222 704.00 | | 519 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 251.00 | 1 463 386.00 | | 1 983 251.00 |
DP Provisions pour risques | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 002.00 | 33 551.00 | | 21 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 246.00 | 394 640.00 | | 111 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 329.00 | 4 007 757.00 | | 3 054 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 691.00 | 203 858.00 | | 301 691.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 4 755.00 | | 6 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 825.00 | 61 693.00 | | 32 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 400.00 | 4 706 253.00 | | 3 527 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 417.00 | 6 177 406.00 | | 5 518 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 685 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 702.00 | | 14 849.00 | 495 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 510 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 154 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 925.00 | | | 355 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 715.00 | | 14 849.00 | 139 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 086.00 | 25 897.00 | 9 125.00 | 167 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 482.00 | 3 181.00 | | 87 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 605.00 | 22 716.00 | 9 125.00 | 79 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 117.00 | | 1 350.00 | 9 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 329.00 | 3 054 329.00 | | 3 054 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 848.00 | 177 848.00 | | 177 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 3 656 259.00 | 3 656 259.00 | | 3 656 259.00 |
VB T. V. A. | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
VC Groupe et associés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 002.00 | 12 534.00 | 8 468.00 | 21 002.00 |
VI Groupe et associés | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 787.00 | 825 787.00 | | 825 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 384.00 | 4 599 322.00 | 62.00 | 4 599 384.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 400.00 | 3 518 931.00 | 8 468.00 | 3 527 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |