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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 480.00 | 39.00 | 2 519.00 |
AN Terrains | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
AP Constructions | 699 217.00 | 300 870.00 | 398 347.00 | 699 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 733.00 | 43 662.00 | 40 071.00 | 83 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 439.00 | 347 012.00 | 1 227 427.00 | 1 574 439.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
CF Disponibilités | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 779.00 | | 214 779.00 | 214 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 218.00 | 347 012.00 | 1 442 206.00 | 1 789 218.00 |
CU Autres participations | 759 810.00 | | 759 810.00 | 759 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 590.00 | 226 440.00 | | 191 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 409.00 | 26 894.00 | | 23 409.00 |
DG Autres réserves | 542 075.00 | 776 971.00 | | 542 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 050.00 | 117 985.00 | | 399 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 036.00 | 1 166 202.00 | | 1 174 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 590.00 | 152 270.00 | | 95 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 761.00 | 141 326.00 | | 142 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 12 021.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 17 943.00 | | 14 652.00 |
EA Autres dettes | | 843.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 314.00 | 26 924.00 | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 170.00 | 351 326.00 | | 268 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 206.00 | 1 517 529.00 | | 1 442 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FG Production vendue services | 277 526.00 | | 277 526.00 | 277 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 101.00 | | 279 101.00 | 279 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 19 124.00 | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 19 124.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 35.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 19 089.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 879.00 | 5 835.00 | | -13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 438.00 | 462 761.00 | | 705 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 388.00 | 344 776.00 | | 306 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 050.00 | 117 985.00 | | 399 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 576.00 | | 2 477.00 | 1 576 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 759 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 614.00 | 1 574 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 614.00 | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | 233.00 | 5 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 866.00 | | 2 245.00 | 809 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 810.00 | | | 760 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 046.00 | 65 581.00 | 3 614.00 | 285 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 194.00 | 3 614.00 | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 145.00 | 65 387.00 | | 279 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 107.00 | 12 212.00 | 52 588.00 | 95 107.00 |
VI Groupe et associés | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 170.00 | 106 848.00 | 52 588.00 | 268 170.00 |