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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AN Terrains | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
AP Constructions | 699 217.00 | 359 743.00 | 339 474.00 | 699 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 195.00 | 25 470.00 | 59 724.00 | 85 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 901.00 | 387 732.00 | 1 198 169.00 | 1 585 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 124 631.00 | 30 570.00 | 94 061.00 | 124 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 680.00 | 30 570.00 | 148 110.00 | 178 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 582.00 | 418 302.00 | 1 346 279.00 | 1 764 582.00 |
CU Autres participations | 769 810.00 | | 769 810.00 | 769 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 506.00 | 191 590.00 | | 163 506.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
DG Autres réserves | 778 865.00 | 542 075.00 | | 778 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 765.00 | 399 050.00 | | 49 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 457.00 | 1 174 036.00 | | 1 033 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 098.00 | 95 590.00 | | 104 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 456.00 | 142 761.00 | | 162 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 208.00 | 6 853.00 | | 22 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 566.00 | 14 652.00 | | 15 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 494.00 | 8 314.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 822.00 | 268 170.00 | | 312 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 279.00 | 1 442 206.00 | | 1 346 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 279 738.00 | | 279 738.00 | 279 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 738.00 | | 279 738.00 | 279 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 843.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | 843.00 | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | 1 000.00 | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -157.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 798.00 | -13 879.00 | | -3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 231.00 | 705 438.00 | | 391 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 466.00 | 306 388.00 | | 341 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 765.00 | 399 050.00 | | 49 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 439.00 | | 853 057.00 | 1 574 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 155.00 | 769 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 595.00 | 1 585 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 440.00 | 813 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 110.00 | | 32 902.00 | 812 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 810.00 | | 820 155.00 | 759 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 012.00 | 72 160.00 | 31 440.00 | 347 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 39.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 532.00 | 72 121.00 | 31 440.00 | 344 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 570.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 817.00 | 18 941.00 | 68 853.00 | 103 817.00 |
VI Groupe et associés | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 822.00 | 227 946.00 | 68 853.00 | 312 822.00 |