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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AN Terrains | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
AP Constructions | 699 217.00 | 418 615.00 | 280 601.00 | 699 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 195.00 | 38 315.00 | 46 880.00 | 85 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 634.00 | 470 668.00 | 774 966.00 | 1 245 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BZ Autres créances | 162 685.00 | 56 570.00 | 106 115.00 | 162 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 583.00 | | 329 583.00 | 329 583.00 |
CF Disponibilités | 358 084.00 | | 358 084.00 | 358 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 425.00 | 56 570.00 | 820 855.00 | 877 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 058.00 | 527 238.00 | 1 595 821.00 | 2 123 058.00 |
CU Autres participations | 428 324.00 | 10 000.00 | 418 324.00 | 428 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 416.00 | | | 382 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
DG Autres réserves | 704 558.00 | 778 865.00 | | 704 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 785.00 | 49 765.00 | | -85 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 015.00 | 1 033 457.00 | | 1 206 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 229.00 | 104 098.00 | | 85 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 167.00 | 162 456.00 | | 135 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 22 208.00 | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 432.00 | 15 566.00 | | 150 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 602.00 | 8 494.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 805.00 | 312 822.00 | | 389 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 821.00 | 1 346 279.00 | | 1 595 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 242.00 | 227 946.00 | | 324 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 281.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 149.00 | 4 648.00 | | 5 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 5 316.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 6 830.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -1 429.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 017.00 | -3 798.00 | | 110 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 495.00 | 391 231.00 | | 336 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 280.00 | 341 466.00 | | 422 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 785.00 | 49 765.00 | | -85 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 901.00 | | 3 905.00 | 1 585 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 886.00 | 428 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 173.00 | 1 245 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | 3 505.00 | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 573.00 | | | 813 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 810.00 | | 400.00 | 769 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 732.00 | 71 717.00 | 2 287.00 | 387 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | 2 287.00 | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 213.00 | 71 717.00 | | 385 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 505.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 570.00 | 26 000.00 | | 30 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 570.00 | 39 505.00 | | 30 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 570.00 | 39 505.00 | | 30 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 975.00 | 19 412.00 | 64 310.00 | 84 975.00 |
VI Groupe et associés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 907.00 | 187 907.00 | | 187 907.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 805.00 | 324 242.00 | 64 310.00 | 389 805.00 |