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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AN Terrains | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
AP Constructions | 699 217.00 | 586 025.00 | 113 192.00 | 699 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 195.00 | 72 013.00 | 13 182.00 | 85 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 634.00 | 662 175.00 | 573 459.00 | 1 235 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 65 536.00 | 23 600.00 | 41 936.00 | 65 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 527.00 | | 250 527.00 | 250 527.00 |
CF Disponibilités | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 537.00 | 23 600.00 | 388 937.00 | 412 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 170.00 | 685 775.00 | 962 395.00 | 1 648 170.00 |
CU Autres participations | 418 324.00 | 400.00 | 417 924.00 | 418 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 781.00 | 163 506.00 | | 130 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 534.00 | 382 416.00 | | 141 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 078.00 | 23 409.00 | | 13 078.00 |
DG Autres réserves | 236 370.00 | 242 180.00 | | 236 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 466.00 | 78 813.00 | | 108 466.00 |
DL TOTAL (I) | 648 142.00 | 908 236.00 | | 648 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 350.00 | 45 747.00 | | 30 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 478.00 | 80 142.00 | | 253 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 13 798.00 | | 10 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | 19 407.00 | | 8 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 254.00 | 167 703.00 | | 314 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 395.00 | 1 075 939.00 | | 962 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 111.00 | 137 395.00 | | 287 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 719.00 | | 252 719.00 | 252 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 719.00 | | 252 719.00 | 252 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | -2 750.00 | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 886.00 | 338 827.00 | | 408 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 420.00 | 260 014.00 | | 300 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 466.00 | 78 813.00 | | 108 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 634.00 | | | 1 245 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 418 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 235 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 573.00 | | | 813 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 324.00 | | | 428 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 111.00 | 60 159.00 | | 598 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 878.00 | 60 159.00 | | 597 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 170.00 | | 56 570.00 | 80 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 075.00 | | 66 570.00 | 94 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 075.00 | | 66 570.00 | 94 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 570.00 | 66 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 348.00 | 14 325.00 | 16 024.00 | 30 348.00 |
VI Groupe et associés | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 135.00 | 287 111.00 | 16 024.00 | 303 135.00 |