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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AN Terrains | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
AP Constructions | 699 217.00 | 477 488.00 | 221 729.00 | 699 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 195.00 | 50 205.00 | 34 990.00 | 85 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 634.00 | 541 430.00 | 704 204.00 | 1 245 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 837.00 | 80 670.00 | 108 167.00 | 188 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 044.00 | | 250 044.00 | 250 044.00 |
CF Disponibilités | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 945.00 | 80 670.00 | 417 275.00 | 497 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 578.00 | 622 100.00 | 1 121 478.00 | 1 743 578.00 |
CU Autres participations | 428 324.00 | 10 000.00 | 418 324.00 | 428 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 416.00 | 382 416.00 | | 382 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
DG Autres réserves | 267 716.00 | 704 558.00 | | 267 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 867.00 | -85 785.00 | | 39 867.00 |
DL TOTAL (I) | 894 825.00 | 1 206 015.00 | | 894 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 644.00 | 85 229.00 | | 65 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 076.00 | 135 167.00 | | 80 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 10 375.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303.00 | 150 432.00 | | 64 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 896.00 | 8 602.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 653.00 | 389 805.00 | | 226 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 478.00 | 1 595 821.00 | | 1 121 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 907.00 | 324 242.00 | | 180 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 254.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 956.00 | | 263 956.00 | 263 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 956.00 | | 263 956.00 | 263 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 762.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | 5 149.00 | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 273.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 273.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -273.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 998.00 | 110 017.00 | | -8 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 006.00 | 336 495.00 | | 313 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 139.00 | 422 280.00 | | 273 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 867.00 | -85 785.00 | | 39 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 163.00 | 70 762.00 | | 457 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 930.00 | 70 762.00 | | 456 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 570.00 | 24 100.00 | | 56 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 075.00 | 24 100.00 | | 70 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 075.00 | 24 100.00 | | 70 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 186 866.00 | 186 866.00 | | 186 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 643.00 | 19 897.00 | 45 746.00 | 65 643.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 653.00 | 180 907.00 | 45 746.00 | 226 653.00 |