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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 427 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 411.00 | 39 410.00 | 1.00 | 39 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 474.00 | 151 076.00 | 36 397.00 | 187 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967 943.00 | 156 000.00 | 811 943.00 | 967 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 425 281.00 | 34 016 610.00 | 38 408 671.00 | 72 425 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 611 976.00 | | 8 611 976.00 | 8 611 976.00 |
BZ Autres créances | 19 337 946.00 | 135 588.00 | 19 202 358.00 | 19 337 946.00 |
CF Disponibilités | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 227 519.00 | 135 588.00 | 28 091 931.00 | 28 227 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 652 800.00 | 34 152 198.00 | 66 500 602.00 | 100 652 800.00 |
CU Autres participations | 71 140 309.00 | 33 662 000.00 | 37 478 309.00 | 71 140 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 492.00 | 4 713 492.00 | | 4 725 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 638 383.00 | 70 680 383.00 | | 70 638 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
DH Report à nouveau | -34 734 861.00 | -575 479.00 | | -34 734 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 985.00 | -34 159 382.00 | | 533 985.00 |
DL TOTAL (I) | 41 315 500.00 | 40 811 514.00 | | 41 315 500.00 |
DP Provisions pour risques | 6 917 000.00 | 6 917 000.00 | | 6 917 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 917 000.00 | 6 917 000.00 | | 6 917 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 462.00 | 3 753 402.00 | | 2 132 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 184 960.00 | 5 979 295.00 | | 12 184 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 140.00 | 150 321.00 | | 57 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 059.00 | 2 288 265.00 | | 2 255 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 478.00 | 1 314 025.00 | | 1 638 478.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 397 717.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 268 102.00 | 13 883 028.00 | | 18 268 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 500 602.00 | 61 611 542.00 | | 66 500 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 210 961.00 | 13 732 706.00 | | 18 210 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132 462.00 | 3 753 402.00 | | 2 132 462.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 053 000.00 | 2 348 000.00 | | 2 053 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 371 000.00 | |
FD Production vendue biens | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
FG Production vendue services | 3 541 076.00 | 68 772.00 | 3 609 849.00 | 3 541 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 277.00 | 68 772.00 | 3 656 050.00 | 3 587 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 303 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 911 813.00 | | | 5 911 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 241 000.00 | 4 413 000.00 | | 2 241 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152 813.00 | 4 413 002.00 | | 8 152 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 673.00 | 188 310.00 | | 43 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 703 716.00 | | | 8 703 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 389.00 | 6 568 310.00 | | 8 747 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 576.00 | -2 155 307.00 | | -594 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 856.00 | -1 613 909.00 | | -340 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 985.00 | -34 159 382.00 | | 533 985.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -12 207 000.00 | -23 019 000.00 | | -12 207 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -196 000.00 | 174 000.00 | | -196 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 855 875.00 | | 6 508 718.00 | 74 855 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 628 111.00 | 72 190 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939 311.00 | 72 425 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 200.00 | 187 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 386.00 | | 149.00 | 47 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 126.00 | | 16 548.00 | 482 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 326 363.00 | | 6 492 020.00 | 74 326 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 740.00 | 40 153.00 | 86 283.00 | 244 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 385.00 | 147.00 | | 47 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 354.00 | 40 005.00 | 86 283.00 | 197 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 245.00 | 900 245.00 | | 900 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 059.00 | 2 255 059.00 | | 2 255 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 611 976.00 | | | 8 611 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 405 972.00 | | | 405 972.00 |
VC Groupe et associés | 16 999 863.00 | | | 16 999 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132 462.00 | 2 132 462.00 | | 2 132 462.00 |
VI Groupe et associés | 11 284 714.00 | 11 284 714.00 | | 11 284 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860 348.00 | | | 1 860 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 059 538.00 | 27 977 519.00 | 82 019.00 | 28 059 538.00 |
VW T.V.A. | 1 411 961.00 | 1 411 961.00 | | 1 411 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 210 961.00 | 18 210 961.00 | | 18 210 961.00 |