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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 305 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 285.00 | 53 697.00 | 162 591.00 | 216 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 852.00 | | 578 852.00 | 578 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 006 641.00 | | 4 006 641.00 | 4 006 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793 010.00 | 260 923.00 | 532 057.00 | 793 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 076.00 | | 247 076.00 | 247 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 489 989.00 | 51 579 166.00 | 27 910 742.00 | 80 489 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 145.00 | 28 041.00 | 5 355 106.00 | 5 416 145.00 |
BZ Autres créances | 23 274 963.00 | 9 139 718.00 | 14 135 244.00 | 23 274 963.00 |
CF Disponibilités | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 795 951.00 | 9 167 760.00 | 22 628 191.00 | 31 795 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 565 031.00 | 61 746 926.00 | 50 818 154.00 | 112 565 031.00 |
CU Autres participations | 74 648 035.00 | 52 264 546.00 | 22 383 492.00 | 74 648 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 492.00 | 4 725 492.00 | | 4 725 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 638 383.00 | 70 638 383.00 | | 70 638 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
DH Report à nouveau | -40 777 837.00 | -34 200 876.00 | | -40 777 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443 142.00 | -6 576 961.00 | | -9 443 142.00 |
DL TOTAL (I) | 25 295 396.00 | 34 738 538.00 | | 25 295 396.00 |
DP Provisions pour risques | 189 600.00 | 200 000.00 | | 189 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 166.00 | 3 237.00 | | 12 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 766.00 | 203 237.00 | | 201 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 012 448.00 | | | 1 012 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 891.00 | 917 024.00 | | 149 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312 041.00 | 19 245 857.00 | | 20 312 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 356.00 | 2 264 625.00 | | 2 060 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 049.00 | 1 634 968.00 | | 1 572 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 290.00 | | | 195 290.00 |
EA Autres dettes | 13 919 000.00 | 18 301 000.00 | | 13 919 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 320 989.00 | 24 062 476.00 | | 25 320 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 818 154.00 | 59 004 251.00 | | 50 818 154.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 943 000.00 | 13 006 000.00 | | 7 943 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 338 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 721 891.00 | 131 537.00 | 2 853 428.00 | 2 721 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 891.00 | 131 537.00 | 2 853 428.00 | 2 721 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 436 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 166.00 | |
GE Autres charges | | | 250 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 241 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 682 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 569 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 172 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | 1.00 | | 2 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403 926.00 | 1.00 | | 2 403 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 240.00 | 6 645.00 | | 41 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435 565.00 | 3 237.00 | | 2 435 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 3 237.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 913.00 | 48 948.00 | | 2 479 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799 576.00 | -1 111 071.00 | | -799 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 635 324.00 | 11 664 110.00 | | 13 635 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 078 466.00 | 18 241 061.00 | | 23 078 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 443 142.00 | -6 576 951.00 | | -9 443 142.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 201 000.00 | -3 055 000.00 | | -3 201 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -140 000.00 | -32 000.00 | | -140 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 061 000.00 | -3 022 000.00 | | -3 061 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 329 633.00 | | 9 720 451.00 | 73 329 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 435 566.00 | 79 694 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550 235.00 | 50 489 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 773.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 594.00 | 795 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 213.00 | | 640 523.00 | 264 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 060 707.00 | | 3 065 327.00 | 73 060 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 637.00 | 31 457.00 | 114 168.00 | 136 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 834.00 | 31 457.00 | 109 554.00 | 131 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 238.00 | 38 305.00 | 39 776.00 | 203 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 012 446.00 | 1 012 443.00 | | 1 012 446.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 932 644.00 | 211 739.00 | 11 720 555.00 | 11 932 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 356.00 | 3 060 356.00 | | 2 060 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 73 524.00 | | 73 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 006 641.00 | 2 924 585.00 | 1 082 056.00 | 4 006 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 076.00 | | 247 576.00 | 247 076.00 |
UX Autres créances clients | 8 382 577.00 | 8 382 577.00 | | 8 382 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VB T. V. A. | 436 109.00 | 436 109.00 | | 436 109.00 |
VC Groupe et associés | 20 376 533.00 | 20 376 583.00 | | 20 376 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 991.00 | 149 531.00 | | 149 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 379 397.00 | 8 379 397.00 | | 8 379 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392 626.00 | 2 392 824.00 | | 2 392 626.00 |
VP Divers | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 982 496.00 | 34 653 364.00 | 1 329 132.00 | 35 982 496.00 |
VW T.V.A. | 1 347 226.00 | 1 347 223.00 | | 1 347 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 320 992.00 | 13 500 137.00 | 11 720 555.00 | 25 320 992.00 |