| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 305 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 202 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 230.00 | 131 834.00 | 19 395.00 | 151 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 334.00 | | 1 094 334.00 | 1 094 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793 010.00 | 50 000.00 | 743 010.00 | 793 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 329 693.00 | 44 048 390.00 | 29 281 302.00 | 73 329 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 289 385.00 | 28 041.00 | 10 261 344.00 | 10 289 385.00 |
BZ Autres créances | 22 545 184.00 | 3 866 327.00 | 18 678 857.00 | 22 545 184.00 |
CF Disponibilités | 472 341.00 | | 472 341.00 | 472 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 805.00 | | 284 805.00 | 284 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 617 319.00 | 3 894 368.00 | 29 722 950.00 | 33 617 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 947 013.00 | 47 942 759.00 | 59 004 253.00 | 106 947 013.00 |
CU Autres participations | 71 078 145.00 | 43 861 783.00 | 27 216 362.00 | 71 078 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 492.00 | 4 725 492.00 | | 4 725 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 638 383.00 | 70 638 383.00 | | 70 638 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
DH Report à nouveau | -34 200 876.00 | -34 734 861.00 | | -34 200 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 576 961.00 | 533 985.00 | | -6 576 961.00 |
DL TOTAL (I) | 34 738 538.00 | 41 315 500.00 | | 34 738 538.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 6 917 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 237.00 | 6 917 000.00 | | 203 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 024.00 | 2 132 462.00 | | 917 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 245 857.00 | 12 184 960.00 | | 19 245 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 625.00 | 2 255 059.00 | | 2 264 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 968.00 | 1 638 478.00 | | 1 634 968.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 062 476.00 | 18 268 102.00 | | 24 062 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 004 251.00 | 66 500 602.00 | | 59 004 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 002 476.00 | 18 210 961.00 | | 24 002 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 024.00 | 2 132 462.00 | | 917 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 795 000.00 | |
FD Production vendue biens | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
FG Production vendue services | 3 528 244.00 | 72 050.00 | 3 600 294.00 | 3 528 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 528.00 | 72 050.00 | 3 604 578.00 | 3 532 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 717 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 624 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 313 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 198 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 911 813.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 241 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 152 813.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | 43 673.00 | | 6 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 597.00 | 8 703 716.00 | | 479 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 480.00 | 8 747 389.00 | | 489 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 479.00 | -594 576.00 | | -489 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111 071.00 | -340 856.00 | | -1 111 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 111.00 | 12 777 598.00 | | 1 166 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 072.00 | 12 243 613.00 | | 7 743 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 576 961.00 | 533 985.00 | | -6 576 961.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -32 000.00 | 45 000.00 | | -32 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 022 000.00 | -12 448 000.00 | | -3 022 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 425 281.00 | | 1 463 015.00 | 72 425 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 597.00 | 73 060 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 603.00 | 73 329 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 762.00 | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 243.00 | 264 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 474.00 | | 112 983.00 | 187 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 190 272.00 | | 1 350 032.00 | 72 190 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 610.00 | 17 003.00 | 79 005.00 | 198 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 533.00 | 1.00 | 42 761.00 | 47 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 076.00 | 17 001.00 | 36 243.00 | 151 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 917 000.00 | 203 238.00 | 6 917 000.00 | 6 917 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 917 000.00 | 203 238.00 | 6 917 000.00 | 6 917 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 262 901.00 | 6 262 901.00 | | 6 262 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 625.00 | 2 264 625.00 | | 2 264 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094 334.00 | 1 094 334.00 | | 1 094 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
UX Autres créances clients | 10 255 815.00 | | | 10 255 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VB T. V. A. | 448 359.00 | | | 448 359.00 |
VC Groupe et associés | 19 987 933.00 | | | 19 987 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 024.00 | 917 024.00 | | 917 024.00 |
VI Groupe et associés | 12 982 955.00 | 12 982 955.00 | | 12 982 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082 232.00 | | | 2 082 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 308 927.00 | 34 213 710.00 | 95 217.00 | 34 308 927.00 |
VW T.V.A. | 1 474 732.00 | 1 474 732.00 | | 1 474 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 062 476.00 | 24 062 476.00 | | 24 062 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |