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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 305 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043 716.00 | 1 296 536.00 | 747 179.00 | 2 043 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 486 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 552.00 | 116 327.00 | 139 224.00 | 255 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 086 015.00 | | 4 086 015.00 | 4 086 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793 110.00 | 273 423.00 | 519 687.00 | 793 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 636.00 | | 277 636.00 | 277 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 931 839.00 | 77 475 615.00 | 14 456 224.00 | 91 931 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 176 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 222 472.00 | | 10 222 472.00 | 10 222 472.00 |
BZ Autres créances | 36 653 343.00 | 20 220 210.00 | 16 433 133.00 | 36 653 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 500.00 | | 426 500.00 | 426 500.00 |
CF Disponibilités | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 512 108.00 | 20 220 210.00 | 27 291 898.00 | 47 512 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 443 948.00 | 97 695 826.00 | 41 748 122.00 | 139 443 948.00 |
CU Autres participations | 84 475 810.00 | 75 789 328.00 | 8 686 482.00 | 84 475 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 478 670.00 | 7 471 114.00 | | 7 478 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 015 825.00 | 80 987 172.00 | | 81 015 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
DG Autres réserves | 5 838 000.00 | 10 469 000.00 | | 5 838 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 778 747.00 | -67 000 765.00 | | -85 778 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068 911.00 | -18 777 982.00 | | 3 068 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 160.00 | 2 832 039.00 | | 5 937 160.00 |
DO TOTAL (II) | -86 000.00 | -27 000.00 | | -86 000.00 |
DP Provisions pour risques | 52 881.00 | 189 600.00 | | 52 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 656 413.00 | 5 387 401.00 | | 6 656 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 739 194.00 | 5 577 001.00 | | 6 739 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 66 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 1 025.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 759 092.00 | 26 861 826.00 | | 24 759 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 059.00 | 2 954 558.00 | | 2 300 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 155.00 | 1 852 713.00 | | 1 986 155.00 |
EA Autres dettes | 43 329 000.00 | 9 004 000.00 | | 43 329 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 892.00 | 29 164.00 | | 25 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 071 668.00 | 31 765 637.00 | | 29 071 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 748 122.00 | 40 174 678.00 | | 41 748 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 770 086.00 | 29 265 637.00 | | 26 770 086.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 893 000.00 | -4 588 000.00 | | 893 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -86 000.00 | -27 000.00 | | -86 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 000.00 | 93 000.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 638 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 450 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 409 265.00 | 167 291.00 | 3 576 557.00 | 3 409 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 262.00 | 167 291.00 | 3 576 556.00 | 3 409 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 881.00 | |
GE Autres charges | | | 352 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 070 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 105 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 262.00 | | | 862 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 262.00 | 877.00 | | 862 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 843.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161 274.00 | 5 305 401.00 | | 2 161 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 304.00 | 5 306 244.00 | | 2 161 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299 042.00 | -5 305 366.00 | | -1 299 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848 102.00 | -1 933 886.00 | | -1 848 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 761 483.00 | 16 629 483.00 | | 12 761 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 575.00 | 35 407 465.00 | | 9 692 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068 911.00 | -18 777 982.00 | | 3 068 911.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 841 000.00 | -4 542 000.00 | | 841 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -52 000.00 | -2 000.00 | | -52 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 893 000.00 | -4 540 000.00 | | 893 000.00 |