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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 305 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638 232.00 | 547 717.00 | 1 090 514.00 | 1 638 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 107 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 052.00 | 82 956.00 | 151 095.00 | 234 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 483.00 | | 405 483.00 | 405 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 040 680.00 | | 4 040 680.00 | 4 040 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793 010.00 | 291 923.00 | 501 087.00 | 793 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 872 524.00 | 76 711 924.00 | 15 160 600.00 | 91 872 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | 926 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550 647.00 | | 9 550 647.00 | 9 550 647.00 |
BZ Autres créances | 30 196 854.00 | 15 118 695.00 | 15 078 158.00 | 30 196 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 439.00 | | 313 439.00 | 313 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 132 773.00 | 15 118 695.00 | 25 014 078.00 | 40 132 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 005 298.00 | 91 830 620.00 | 40 174 678.00 | 132 005 298.00 |
CU Autres participations | 84 475 810.00 | 75 789 327.00 | 8 686 482.00 | 84 475 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 471 114.00 | 4 725 492.00 | | 7 471 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 987 172.00 | 70 638 383.00 | | 80 987 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
DG Autres réserves | 10 469 000.00 | 2 921 000.00 | | 10 469 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 000 765.00 | -50 220 980.00 | | -67 000 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 777 982.00 | -16 779 785.00 | | -18 777 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 039.00 | 8 515 610.00 | | 2 832 039.00 |
DO TOTAL (II) | -27 000.00 | -25 000.00 | | -27 000.00 |
DP Provisions pour risques | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 387 401.00 | 82 000.00 | | 5 387 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 577 001.00 | 271 600.00 | | 5 577 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66 348.00 | 1 210 362.00 | | 66 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 1 098.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 861 826.00 | 29 225 640.00 | | 26 861 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 558.00 | 1 828 833.00 | | 2 954 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 713.00 | 1 221 366.00 | | 1 852 713.00 |
EA Autres dettes | 9 004 000.00 | 1 234 000.00 | | 9 004 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 164.00 | 24 199.00 | | 29 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 765 637.00 | 33 511 501.00 | | 31 765 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 174 678.00 | 42 298 712.00 | | 40 174 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 265 637.00 | 21 928 857.00 | | 29 265 637.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 588 000.00 | -2 799 000.00 | | -4 588 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -27 000.00 | -25 000.00 | | -27 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 93 000.00 | 884 000.00 | | 93 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 740 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 500 783.00 | 212 030.00 | 3 712 814.00 | 3 500 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 783.00 | 212 030.00 | 3 712 814.00 | 3 500 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 819.00 | |
FQ Autres produits | | | -165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 244 000.00 | |
GE Autres charges | | | 336 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 180 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 552 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 887 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 887 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 335 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 406 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 801 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 1 801 058.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 48 976.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 341 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 305 401.00 | 82 000.00 | | 5 305 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306 244.00 | 2 472 369.00 | | 5 306 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 305 366.00 | -671 311.00 | | -5 305 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933 886.00 | 1 693 317.00 | | 1 933 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 629 483.00 | 4 956 598.00 | | 16 629 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 407 465.00 | 21 736 383.00 | | 35 407 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 777 982.00 | -16 779 785.00 | | -18 777 982.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 590 000.00 | -2 846 000.00 | | -4 590 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 314 709.00 | | 14 412 860.00 | 79 314 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 321.00 | 89 594 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 725 281.00 | 129 764.00 | 91 872 524.00 | 1 725 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 443.00 | 1 638 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 281.00 | | 639 536.00 | 1 725 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | 1 725 281.00 | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 483.00 | | 448 333.00 | 1 916 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 389 831.00 | | 12 239 245.00 | 77 389 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 725 281.00 | | | 1 725 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 387.00 | 574 285.00 | | 56 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 546 077.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | 28 208.00 | | 54 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 381 331.00 | 2 881 331.00 | 2 500 000.00 | 5 381 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 558.00 | 2 954 558.00 | | 2 954 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 040 680.00 | 4 040 680.00 | | 4 040 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
UX Autres créances clients | 9 550 647.00 | 9 550 647.00 | | 9 550 647.00 |
VB T. V. A. | 503 467.00 | 503 467.00 | | 503 467.00 |
VC Groupe et associés | 28 559 514.00 | 28 559 514.00 | | 28 559 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 21 480 494.00 | 21 480 494.00 | | 21 480 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127 768.00 | 1 127 768.00 | | 1 127 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 112 609.00 | 43 827 354.00 | 285 255.00 | 44 112 609.00 |
VW T.V.A. | 1 508 460.00 | 1 508 460.00 | | 1 508 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 765 637.00 | 29 265 637.00 | 2 500 000.00 | 31 765 637.00 |