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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 239 222.00 | 752 463.00 | 1 486 759.00 | 2 239 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 783.00 | 23 241.00 | 81 542.00 | 104 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 679.00 | 775 704.00 | 1 615 974.00 | 2 391 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 274.00 | 95 393.00 | 3 322 881.00 | 3 418 274.00 |
BZ Autres créances | 4 461 794.00 | | 4 461 794.00 | 4 461 794.00 |
CF Disponibilités | 1 748 878.00 | | 1 748 878.00 | 1 748 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 665 656.00 | 95 393.00 | 9 570 263.00 | 9 665 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 096.00 | 871 097.00 | 11 234 999.00 | 12 106 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 174.00 | -1 831 040.00 | | -1 641 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 558.00 | 189 866.00 | | 1 244 558.00 |
DK Provisions réglementées | 846 483.00 | 616 936.00 | | 846 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 859.00 | 2 698 754.00 | | 4 172 859.00 |
DP Provisions pour risques | 48 762.00 | 6 712.00 | | 48 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 762.00 | 6 712.00 | | 48 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 381.00 | 963 835.00 | | 11 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 282.00 | 5 539 876.00 | | 5 264 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 774.00 | 308 857.00 | | 608 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 113.00 | 247 445.00 | | 502 113.00 |
EA Autres dettes | 625 753.00 | 584 794.00 | | 625 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 304.00 | 7 644 808.00 | | 7 012 304.00 |
ED (V) | 1 074.00 | 4 894.00 | | 1 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 234 999.00 | 10 355 168.00 | | 11 234 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 230 894.00 | | 23 230 894.00 | 23 230 894.00 |
FG Production vendue services | 1 037 176.00 | | 1 037 176.00 | 1 037 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 268 071.00 | | 24 268 071.00 | 24 268 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 690 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 616 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 526 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 543 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 540.00 | |
GE Autres charges | | | 830 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 011 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 218.00 | 44 802.00 | | 221 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 218.00 | 44 802.00 | | 221 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 765.00 | 280 306.00 | | 450 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 013.00 | 280 306.00 | | 451 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 795.00 | -235 504.00 | | -229 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001 275.00 | 20 739 981.00 | | 25 001 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 756 718.00 | 20 550 116.00 | | 23 756 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 558.00 | 189 866.00 | | 1 244 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 270.00 | | 1 164 735.00 | 1 230 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 326.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 2 391 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 702.00 | | 1 115 520.00 | 1 123 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 742.00 | | 49 215.00 | 94 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 936.00 | 450 765.00 | 221 218.00 | 616 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 712.00 | 48 762.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
6T Sur comptes clients | 451 389.00 | 44 540.00 | 400 536.00 | 451 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 389.00 | 44 540.00 | 400 536.00 | 451 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 038.00 | 544 067.00 | 628 466.00 | 1 075 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 282.00 | 5 264 282.00 | | 5 264 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 113.00 | 502 113.00 | | 502 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 753.00 | 625 753.00 | | 625 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 991 047.00 | | | 991 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 470 747.00 | | | 3 470 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925 278.00 | 7 916 778.00 | 8 500.00 | 7 925 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 304.00 | 7 012 304.00 | | 7 012 304.00 |