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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 883 031.00 | 2 304 641.00 | 578 390.00 | 2 883 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 11 552.00 | 18 448.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 101.00 | 103 370.00 | 4 730.00 | 108 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 632.00 | 2 419 563.00 | 609 069.00 | 3 028 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760 156.00 | 265 957.00 | 6 494 198.00 | 6 760 156.00 |
BZ Autres créances | 24 551 504.00 | | 24 551 504.00 | 24 551 504.00 |
CF Disponibilités | 1 016 539.00 | | 1 016 539.00 | 1 016 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 431 200.00 | 265 957.00 | 32 165 243.00 | 32 431 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 539 068.00 | 2 685 520.00 | 32 853 548.00 | 35 539 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 210 337.00 | | 368 400.00 |
DH Report à nouveau | 606 620.00 | 755 549.00 | | 606 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236 604.00 | 6 009 134.00 | | 8 236 604.00 |
DK Provisions réglementées | 321 131.00 | 530 304.00 | | 321 131.00 |
DL TOTAL (I) | 13 216 756.00 | 11 189 324.00 | | 13 216 756.00 |
DP Provisions pour risques | 102 836.00 | 111 643.00 | | 102 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 836.00 | 111 643.00 | | 102 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 504.00 | 1 465 052.00 | | 1 032 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082 796.00 | 11 038 120.00 | | 15 082 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 740.00 | 849 342.00 | | 1 425 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 546.00 | 27 300.00 | | 114 546.00 |
EA Autres dettes | 1 788 279.00 | 1 017 819.00 | | 1 788 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 443 864.00 | 14 397 633.00 | | 19 443 864.00 |
ED (V) | 90 092.00 | 75 359.00 | | 90 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 853 548.00 | 25 773 959.00 | | 32 853 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032 504.00 | | | 1 032 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 722 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 737 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 459 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 663 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 219 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 458 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 302 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 310 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 909 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 932 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 179.00 | 449 831.00 | | 314 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 179.00 | 449 831.00 | | 314 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 666.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 007.00 | 46 395.00 | | 105 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 475.00 | 47 061.00 | | 105 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 704.00 | 402 770.00 | | 208 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904 697.00 | 3 079 025.00 | | 3 904 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 719 498.00 | 55 149 035.00 | | 74 719 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 482 893.00 | 49 139 900.00 | | 66 482 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236 604.00 | 6 009 134.00 | | 8 236 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 787.00 | | 214 845.00 | 2 813 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668 186.00 | | 214 845.00 | 2 668 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 436.00 | 460 127.00 | | 1 959 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863 166.00 | 441 474.00 | | 1 863 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 269.00 | 18 653.00 | | 96 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082 796.00 | 15 082 796.00 | | 15 082 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 279.00 | 1 788 279.00 | | 1 788 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 760 156.00 | 6 760 156.00 | | 6 760 156.00 |
VC Groupe et associés | 23 648 938.00 | 23 648 938.00 | | 23 648 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 504.00 | 1 032 504.00 | | 1 032 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425 740.00 | 1 425 740.00 | | 1 425 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 565.00 | 902 565.00 | | 902 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 337 015.00 | 31 329 515.00 | 7 500.00 | 31 337 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 443 864.00 | 19 443 864.00 | | 19 443 864.00 |