| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525 107.00 | 1 350 270.00 | 1 174 837.00 | 2 525 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 2 552.00 | 27 448.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 101.00 | 56 081.00 | 52 020.00 | 108 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 408.00 | 1 408 903.00 | 1 261 505.00 | 2 670 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 569.00 | 127 276.00 | 4 421 293.00 | 4 548 569.00 |
BZ Autres créances | 10 677 802.00 | | 10 677 802.00 | 10 677 802.00 |
CF Disponibilités | 4 015 881.00 | | 4 015 881.00 | 4 015 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 307 673.00 | 127 276.00 | 19 180 397.00 | 19 307 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 059 827.00 | 1 536 179.00 | 20 523 648.00 | 22 059 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
DH Report à nouveau | -396 617.00 | -1 641 174.00 | | -396 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 823 510.00 | 1 244 558.00 | | 3 823 510.00 |
DK Provisions réglementées | 933 740.00 | 846 483.00 | | 933 740.00 |
DL TOTAL (I) | 8 083 626.00 | 4 172 859.00 | | 8 083 626.00 |
DP Provisions pour risques | 105 347.00 | 48 762.00 | | 105 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 347.00 | 48 762.00 | | 105 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 269.00 | 11 381.00 | | 1 642 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091 210.00 | 5 264 282.00 | | 9 091 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 532.00 | 608 774.00 | | 577 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 027.00 | 502 113.00 | | 15 027.00 |
EA Autres dettes | 937 788.00 | 625 753.00 | | 937 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 263 827.00 | 7 012 304.00 | | 12 263 827.00 |
ED (V) | 70 849.00 | 1 074.00 | | 70 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 523 648.00 | 11 234 999.00 | | 20 523 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 968 310.00 | | 39 968 310.00 | 39 968 310.00 |
FG Production vendue services | 1 462 027.00 | | 1 462 027.00 | 1 462 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 430 338.00 | | 41 430 338.00 | 41 430 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 733 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 806 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 646 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GE Autres charges | | | 633 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 057 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 676 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 435.00 | 221 218.00 | | 285 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 435.00 | 221 218.00 | | 285 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 248.00 | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 692.00 | 450 765.00 | | 372 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 781.00 | 451 013.00 | | 373 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 345.00 | -229 795.00 | | -88 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642 269.00 | | | 1 642 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 175 061.00 | 25 001 275.00 | | 42 175 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 351 551.00 | 23 756 718.00 | | 38 351 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 823 510.00 | 1 244 558.00 | | 3 823 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 679.00 | | 319 203.00 | 2 391 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 173.00 | 1 300.00 | 2 670 408.00 | 39 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | | 138 101.00 | 39 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 222.00 | | 285 885.00 | 2 239 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 957.00 | | 33 318.00 | 143 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 704.00 | 633 199.00 | | 775 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 463.00 | 597 807.00 | | 752 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 241.00 | 35 392.00 | | 23 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 846 483.00 | 372 692.00 | 285 435.00 | 846 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 762.00 | 105 347.00 | 48 762.00 | 48 762.00 |
6T Sur comptes clients | 95 393.00 | 82 763.00 | 50 880.00 | 95 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 393.00 | 82 763.00 | 50 880.00 | 95 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 638.00 | 560 802.00 | 385 078.00 | 990 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091 210.00 | 9 091 210.00 | | 9 091 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 788.00 | 937 788.00 | | 937 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 548 569.00 | | | 4 548 569.00 |
VC Groupe et associés | 10 160 291.00 | | | 10 160 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 269.00 | 1 642 269.00 | | 1 642 269.00 |
VP Divers | 517 511.00 | | | 517 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 532.00 | 577 532.00 | | 577 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 298 992.00 | 15 291 792.00 | 7 200.00 | 15 298 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 263 827.00 | 12 263 827.00 | | 12 263 827.00 |