| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 919 354.00 | 2 994 812.00 | 924 542.00 | 3 919 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 20 552.00 | 9 448.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 546.00 | 107 207.00 | 7 339.00 | 114 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 400.00 | 3 122 571.00 | 948 829.00 | 4 071 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 202 571.00 | 740 424.00 | 12 462 148.00 | 13 202 571.00 |
BZ Autres créances | 49 426 826.00 | | 49 426 826.00 | 49 426 826.00 |
CF Disponibilités | 1 133 533.00 | | 1 133 533.00 | 1 133 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 906 398.00 | 740 424.00 | 63 165 975.00 | 63 906 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 038 398.00 | 3 862 995.00 | 64 175 403.00 | 68 038 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 032 861.00 | 8 843 224.00 | | 7 032 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 897 850.00 | 18 189 637.00 | | 19 897 850.00 |
DK Provisions réglementées | 89 238.00 | 163 322.00 | | 89 238.00 |
DL TOTAL (I) | 31 072 349.00 | 31 248 583.00 | | 31 072 349.00 |
DP Provisions pour risques | 60 599.00 | 87 054.00 | | 60 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 599.00 | 87 054.00 | | 60 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 316.00 | 1 253 496.00 | | 320 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 582 663.00 | 28 665 192.00 | | 27 582 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 392.00 | 2 243 224.00 | | 2 039 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 564.00 | 95 923.00 | | 174 564.00 |
EA Autres dettes | 2 812 785.00 | 2 343 754.00 | | 2 812 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 929 719.00 | 34 601 589.00 | | 32 929 719.00 |
ED (V) | 112 736.00 | 111 287.00 | | 112 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 175 403.00 | 66 048 513.00 | | 64 175 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 467 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 055 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 522 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 550 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 358 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 077 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 151 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 398 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 314 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 332.00 | 204 459.00 | | 74 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 332.00 | 204 459.00 | | 74 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 80.00 | | 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 46 649.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 46 729.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 140.00 | 157 730.00 | | 73 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 489 822.00 | 7 540 917.00 | | 7 489 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 712 490.00 | 123 054 471.00 | | 132 712 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 814 641.00 | 104 864 834.00 | | 112 814 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 897 850.00 | 18 189 637.00 | | 19 897 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 839.00 | | 596 561.00 | 3 474 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329 238.00 | | 590 116.00 | 3 329 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 101.00 | | 6 445.00 | 138 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 069.00 | 310 502.00 | | 2 812 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690 364.00 | 304 448.00 | | 2 690 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 705.00 | 6 054.00 | | 121 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 582 663.00 | 27 582 663.00 | | 27 582 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039 392.00 | 2 039 392.00 | | 2 039 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 564.00 | 174 564.00 | | 174 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812 785.00 | 2 812 785.00 | | 2 812 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 202 571.00 | 13 202 571.00 | | 13 202 571.00 |
VC Groupe et associés | 47 293 520.00 | 47 293 520.00 | | 47 293 520.00 |
VI Groupe et associés | 320 052.00 | 320 052.00 | | 320 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 306.00 | 2 133 306.00 | | 2 133 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 685 756.00 | 62 678 256.00 | 7 500.00 | 62 685 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 929 719.00 | 32 929 719.00 | | 32 929 719.00 |