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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 329 238.00 | 2 690 364.00 | 638 875.00 | 3 329 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 16 052.00 | 13 948.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 101.00 | 105 653.00 | 2 448.00 | 108 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 839.00 | 2 812 069.00 | 662 770.00 | 3 474 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060 623.00 | 630 172.00 | 9 430 451.00 | 10 060 623.00 |
BZ Autres créances | 54 753 300.00 | | 54 753 300.00 | 54 753 300.00 |
CF Disponibilités | 941 564.00 | | 941 564.00 | 941 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 928 861.00 | 630 172.00 | 65 298 689.00 | 65 928 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 490 754.00 | 3 442 241.00 | 66 048 513.00 | 69 490 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 843 224.00 | 606 620.00 | | 8 843 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 189 637.00 | 8 236 604.00 | | 18 189 637.00 |
DK Provisions réglementées | 163 322.00 | 321 131.00 | | 163 322.00 |
DL TOTAL (I) | 31 248 583.00 | 13 216 756.00 | | 31 248 583.00 |
DP Provisions pour risques | 87 054.00 | 102 836.00 | | 87 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 054.00 | 102 836.00 | | 87 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 496.00 | 1 032 504.00 | | 1 253 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 665 192.00 | 15 082 796.00 | | 28 665 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 224.00 | 1 425 740.00 | | 2 243 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 923.00 | 114 546.00 | | 95 923.00 |
EA Autres dettes | 2 343 754.00 | 1 788 279.00 | | 2 343 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 601 589.00 | 19 443 864.00 | | 34 601 589.00 |
ED (V) | 111 287.00 | 90 092.00 | | 111 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 048 513.00 | 32 853 548.00 | | 66 048 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 253 496.00 | | | 1 253 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 966 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 347 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 314 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 640 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 876 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 758 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 082 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 558 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 572 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 459.00 | 314 179.00 | | 204 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 459.00 | 314 179.00 | | 204 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 468.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 649.00 | 105 007.00 | | 46 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 729.00 | 105 475.00 | | 46 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 730.00 | 208 704.00 | | 157 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540 917.00 | 3 904 697.00 | | 7 540 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 054 471.00 | 74 719 498.00 | | 123 054 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 864 834.00 | 66 482 893.00 | | 104 864 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 189 637.00 | 8 236 604.00 | | 18 189 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 632.00 | | 446 208.00 | 3 028 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883 031.00 | | 446 208.00 | 2 883 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 563.00 | 392 506.00 | | 2 419 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304 641.00 | 385 723.00 | | 2 304 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 922.00 | 6 783.00 | | 114 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 131.00 | 46 649.00 | 204 459.00 | 321 131.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 836.00 | 87 054.00 | 102 836.00 | 102 836.00 |
6T Sur comptes clients | 265 957.00 | 585 659.00 | 221 444.00 | 265 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 957.00 | 585 659.00 | 221 444.00 | 265 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 925.00 | 719 362.00 | 528 739.00 | 689 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 665 192.00 | 28 665 192.00 | | 28 665 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243 224.00 | 2 243 224.00 | | 2 243 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 754.00 | 2 343 754.00 | | 2 343 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 060 623.00 | 10 060 623.00 | | 10 060 623.00 |
VC Groupe et associés | 53 244 566.00 | 53 244 566.00 | | 53 244 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 433.00 | 1 253 433.00 | | 1 253 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 735.00 | 1 508 735.00 | | 1 508 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 837 769.00 | 64 830 269.00 | 7 500.00 | 64 837 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 601 589.00 | 34 601 589.00 | | 34 601 589.00 |