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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
AH Fonds commercial | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
AN Terrains | 256 274.00 | 223 150.00 | 33 123.00 | 256 274.00 |
AP Constructions | 3 074 699.00 | 732 984.00 | 2 341 714.00 | 3 074 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 488.00 | 2 600 146.00 | 96 343.00 | 2 696 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 461 443.00 | 4 517 010.00 | 3 944 433.00 | 8 461 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
BP En cours de production de services | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 289.00 | | 267 289.00 | 267 289.00 |
BZ Autres créances | 115 948.00 | | 115 948.00 | 115 948.00 |
CF Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 932.00 | | 716 932.00 | 716 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 376.00 | 4 517 010.00 | 4 661 366.00 | 9 178 376.00 |
CU Autres participations | 1 858 379.00 | 482 067.00 | 1 376 312.00 | 1 858 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 123.00 | 263 624.00 | | 522 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 112 687.00 | 2 775 802.00 | | 1 112 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 749.00 | -1 663 115.00 | | -303 749.00 |
DK Provisions réglementées | 707 687.00 | 498 234.00 | | 707 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 248.00 | 2 441 045.00 | | 2 605 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 654.00 | 3 443 555.00 | | 1 589 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 124 136.00 | | 85 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 962.00 | 216 871.00 | | 195 962.00 |
EA Autres dettes | 145 634.00 | 159 462.00 | | 145 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 283.00 | 3 944 024.00 | | 2 016 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 366.00 | 6 385 069.00 | | 4 661 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 283.00 | 500 469.00 | | 2 016 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 698 475.00 | | 4 698 475.00 | 4 698 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 475.00 | | 4 698 475.00 | 4 698 475.00 |
FM Production stockée | | | -8 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 422.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 030.00 | 5 098.00 | | 22 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 55 979.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 937.00 | 93 704.00 | | 13 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 937.00 | 149 683.00 | | 33 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 224.00 | 388 641.00 | | 57 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 225.00 | 127 060.00 | | 263 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 449.00 | 515 760.00 | | 320 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 512.00 | -366 077.00 | | -286 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 730.00 | -89 803.00 | | -289 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 280.00 | 5 088 132.00 | | 4 780 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 029.00 | 6 751 247.00 | | 5 084 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 749.00 | -1 663 115.00 | | -303 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 921.00 | 413 257.00 | | 151 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 221 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699 344.00 | | 8 800.00 | 9 699 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246 700.00 | 1 858 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246 700.00 | 8 461 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 819.00 | | 6 860.00 | 444 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148 846.00 | | 1 940.00 | 6 148 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 680.00 | | | 3 105 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 522.00 | 176 422.00 | | 3 858 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 338.00 | | | 355 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 183.00 | 176 422.00 | | 3 503 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 234.00 | 223 390.00 | 13 937.00 | 498 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 267 289.00 | | | 267 289.00 |
VB T. V. A. | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 654.00 | 1 589 654.00 | | 1 589 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 638.00 | 387 038.00 | 600.00 | 387 638.00 |
VW T.V.A. | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 283.00 | 2 016 283.00 | | 2 016 283.00 |