| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 337.00 | 304 337.00 | | 304 337.00 |
AH Fonds commercial | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
AN Terrains | 218 306.00 | 187 713.00 | 30 593.00 | 218 306.00 |
AP Constructions | 3 074 699.00 | 1 194 192.00 | 1 880 506.00 | 3 074 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 565.00 | 2 024 800.00 | 20 766.00 | 2 045 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 778.00 | 118 635.00 | 1 143.00 | 119 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 004.00 | 4 296 744.00 | 3 421 260.00 | 7 718 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
BP En cours de production de services | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 523.00 | | 256 523.00 | 256 523.00 |
BZ Autres créances | 654 592.00 | | 654 592.00 | 654 592.00 |
CF Disponibilités | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 042.00 | | 1 210 042.00 | 1 210 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 046.00 | 4 296 744.00 | 4 631 302.00 | 8 928 046.00 |
CU Autres participations | 1 858 379.00 | 467 068.00 | 1 391 311.00 | 1 858 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 123.00 | 522 123.00 | | 522 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 576 722.00 | 650 936.00 | | 576 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 993.00 | -74 215.00 | | -714 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 308 141.00 | 1 128 250.00 | | 1 308 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 492.00 | 2 793 594.00 | | 2 258 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 135.00 | 1 622 135.00 | | 2 055 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 966.00 | 107 740.00 | | 82 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 709.00 | 200 665.00 | | 234 709.00 |
EA Autres dettes | | 109 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 372 810.00 | 2 039 672.00 | | 2 372 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 302.00 | 4 833 267.00 | | 4 631 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 055 135.00 | | | 2 055 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 836.00 | | 3 477 836.00 | 3 477 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 836.00 | | 3 477 836.00 | 3 477 836.00 |
FM Production stockée | | | 14 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 926.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 178 761.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 471.00 | 12 423.00 | | 43 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 971.00 | 191 184.00 | | 47 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 386.00 | 44 928.00 | | 120 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 067.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 754.00 | 269 357.00 | | 343 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 782.00 | -78 173.00 | | -295 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 613.00 | -130 053.00 | | -383 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 423.00 | 4 652 927.00 | | 3 583 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 416.00 | 4 727 142.00 | | 4 298 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 993.00 | -74 215.00 | | -714 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 784.00 | | 188.00 | 8 094 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900.00 | 370 067.00 | 7 718 004.00 | 6 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 140.00 | 400 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 319 927.00 | 5 458 348.00 | 6 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 817.00 | | | 450 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 987.00 | | 188.00 | 5 784 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 979.00 | | | 1 858 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 812.00 | 198 926.00 | 370 062.00 | 4 000 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 477.00 | | 50 140.00 | 354 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 335.00 | 198 926.00 | 319 922.00 | 3 646 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 128 250.00 | 223 362.00 | 43 471.00 | 1 128 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 528.00 | 5 540.00 | | 461 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 778.00 | 228 902.00 | 43 471.00 | 1 589 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 362.00 | 43 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 523.00 | 256 523.00 | | 256 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VC Groupe et associés | 570 809.00 | 570 809.00 | | 570 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 135.00 | 2 055 135.00 | | 2 055 135.00 |
VP Divers | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 368.00 | 928 768.00 | 600.00 | 929 368.00 |
VW T.V.A. | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 810.00 | 2 372 810.00 | | 2 372 810.00 |