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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 887.00 | 304 614.00 | 273.00 | 304 887.00 |
AH Fonds commercial | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
AN Terrains | 218 306.00 | 187 713.00 | 30 593.00 | 218 306.00 |
AP Constructions | 3 074 699.00 | 1 501 664.00 | 1 573 034.00 | 3 074 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 486.00 | 2 045 334.00 | 9 152.00 | 2 054 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 376.00 | 29 302.00 | 74.00 | 29 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 714 803.00 | 4 526 407.00 | 3 188 396.00 | 7 714 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
BP En cours de production de services | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 183.00 | | 279 183.00 | 279 183.00 |
BZ Autres créances | 999 196.00 | | 999 196.00 | 999 196.00 |
CF Disponibilités | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 673.00 | | 1 706 673.00 | 1 706 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 421 475.00 | 4 526 407.00 | 4 895 068.00 | 9 421 475.00 |
CU Autres participations | 1 858 379.00 | 457 780.00 | 1 400 599.00 | 1 858 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 123.00 | 522 123.00 | | 522 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 576 722.00 | 576 722.00 | | 576 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 601.00 | -714 993.00 | | -1 034 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 474.00 | -319 608.00 | | -632 474.00 |
DK Provisions réglementées | 1 737 716.00 | 1 514 594.00 | | 1 737 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 985.00 | 2 145 337.00 | | 1 735 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 792.00 | 2 255 135.00 | | 2 789 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 046.00 | 73 007.00 | | 181 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 143.00 | 229 866.00 | | 188 143.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 1 119.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 083.00 | 2 821 887.00 | | 3 159 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 068.00 | 4 967 225.00 | | 4 895 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 789 792.00 | | | 2 789 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 819.00 | 500.00 | 2 872 319.00 | 2 871 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 819.00 | 500.00 | 2 872 319.00 | 2 871 819.00 |
FM Production stockée | | | 35 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | 16 908.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 741.00 | 16 908.00 | | 23 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 612.00 | 10.00 | | 24 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 974.00 | 223 372.00 | | 247 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 233.00 | -206 464.00 | | -224 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 239.00 | -179 835.00 | | -232 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 334.00 | 3 322 801.00 | | 3 008 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 807.00 | 3 642 409.00 | | 3 640 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 474.00 | -319 608.00 | | -632 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 494.00 | 40 831.00 | | 180 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 738.00 | | 98 163.00 | 7 724 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 620.00 | 90 478.00 | 7 714 803.00 | 17 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 620.00 | 90 478.00 | 5 454 596.00 | 17 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 227.00 | | | 401 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464 531.00 | | 98 163.00 | 5 464 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 979.00 | | | 1 858 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 524.00 | 156 581.00 | 90 477.00 | 4 002 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 430.00 | 184.00 | | 304 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 094.00 | 156 397.00 | 90 477.00 | 3 698 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 514 594.00 | 223 362.00 | 241.00 | 1 514 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 582.00 | | 10 802.00 | 468 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 582.00 | | 10 802.00 | 468 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 176.00 | 223 362.00 | 11 043.00 | 1 983 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 046.00 | 181 046.00 | | 181 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 279 183.00 | 279 183.00 | | 279 183.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 988 417.00 | 988 417.00 | | 988 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 792.00 | 2 789 792.00 | | 2 789 792.00 |
VP Divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 686.00 | 1 327 086.00 | 600.00 | 1 327 686.00 |
VW T.V.A. | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 083.00 | 3 159 083.00 | | 3 159 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |