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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 887.00 | 304 430.00 | 457.00 | 304 887.00 |
AH Fonds commercial | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
AN Terrains | 218 306.00 | 187 713.00 | 30 593.00 | 218 306.00 |
AP Constructions | 3 074 699.00 | 1 347 928.00 | 1 726 770.00 | 3 074 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 749.00 | 2 042 995.00 | 8 753.00 | 2 051 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 778.00 | 119 458.00 | 320.00 | 119 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 738.00 | 4 471 106.00 | 3 253 632.00 | 7 724 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 088.00 | | 222 088.00 | 222 088.00 |
BP En cours de production de services | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 256.00 | | 494 256.00 | 494 256.00 |
BZ Autres créances | 761 848.00 | | 761 848.00 | 761 848.00 |
CF Disponibilités | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 593.00 | | 1 713 593.00 | 1 713 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 330.00 | 4 471 106.00 | 4 967 225.00 | 9 438 330.00 |
CU Autres participations | 1 858 379.00 | 468 582.00 | 1 389 797.00 | 1 858 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 123.00 | 522 123.00 | | 522 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 576 722.00 | 576 722.00 | | 576 722.00 |
DH Report à nouveau | -714 993.00 | | | -714 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 608.00 | -714 993.00 | | -319 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 514 594.00 | 1 308 141.00 | | 1 514 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 337.00 | 2 258 492.00 | | 2 145 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 761.00 | | | 262 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 135.00 | 2 055 135.00 | | 2 255 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 007.00 | 82 966.00 | | 73 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 866.00 | 234 709.00 | | 229 866.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 887.00 | 2 372 810.00 | | 2 821 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 225.00 | 4 631 302.00 | | 4 967 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 255 135.00 | | | 2 255 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 686.00 | | 3 241 686.00 | 3 241 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 686.00 | | 3 241 686.00 | 3 241 686.00 |
FM Production stockée | | | -4 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 890.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 908.00 | 43 471.00 | | 16 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 908.00 | 47 971.00 | | 16 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 120 386.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 372.00 | 343 754.00 | | 223 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 464.00 | -295 782.00 | | -206 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 835.00 | -383 613.00 | | -179 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 801.00 | 3 583 423.00 | | 3 322 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 409.00 | 4 298 416.00 | | 3 642 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 608.00 | -714 993.00 | | -319 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 831.00 | 26 661.00 | | 40 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 718 004.00 | | 6 776.00 | 7 718 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 7 724 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | 5 464 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 677.00 | | 550.00 | 400 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458 348.00 | | 6 226.00 | 5 458 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 979.00 | | | 1 858 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 676.00 | 172 890.00 | 43.00 | 3 829 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 337.00 | 93.00 | | 304 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 340.00 | 172 797.00 | 43.00 | 3 525 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 308 141.00 | 223 362.00 | 16 908.00 | 1 308 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 068.00 | 1 514.00 | | 467 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 209.00 | 224 876.00 | 16 908.00 | 1 775 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 362.00 | 16 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 494 256.00 | 494 256.00 | | 494 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 750 644.00 | 750 644.00 | | 750 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 761.00 | 262 761.00 | | 262 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 135.00 | 2 255 135.00 | | 2 255 135.00 |
VP Divers | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 307.00 | 1 319 707.00 | 600.00 | 1 320 307.00 |
VW T.V.A. | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 887.00 | 2 821 887.00 | | 2 821 887.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |