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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 476.00 | 354 476.00 | | 354 476.00 |
AH Fonds commercial | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
AN Terrains | 256 273.00 | 225 680.00 | 30 593.00 | 256 273.00 |
AP Constructions | 3 074 698.00 | 1 040 456.00 | 2 034 242.00 | 3 074 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 228.00 | 2 256 310.00 | 64 918.00 | 2 321 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 886.00 | 123 887.00 | 1 998.00 | 125 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094 784.00 | 4 462 340.00 | 3 632 443.00 | 8 094 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 883.00 | | 225 883.00 | 225 883.00 |
BP En cours de production de services | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 804.00 | | 412 804.00 | 412 804.00 |
BZ Autres créances | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
CF Disponibilités | 317 712.00 | | 317 712.00 | 317 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 822.00 | | 1 200 822.00 | 1 200 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 295 606.00 | 4 462 340.00 | 4 833 266.00 | 9 295 606.00 |
CU Autres participations | 1 858 379.00 | 461 528.00 | 1 396 851.00 | 1 858 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 122.00 | 522 122.00 | | 522 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 650 936.00 | 808 937.00 | | 650 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 214.00 | -158 001.00 | | -74 214.00 |
DK Provisions réglementées | 1 128 249.00 | 917 310.00 | | 1 128 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 594.00 | 2 656 869.00 | | 2 793 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 135.00 | 1 622 135.00 | | 1 622 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 740.00 | 127 446.00 | | 107 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 664.00 | 213 578.00 | | 200 664.00 |
EA Autres dettes | 109 132.00 | 107 873.00 | | 109 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 672.00 | 2 078 478.00 | | 2 039 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 266.00 | 4 735 348.00 | | 4 833 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 672.00 | 2 078 478.00 | | 2 039 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 977.00 | | 8 983.00 | 8 100 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | 8 094 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 176.00 | 5 784 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 817.00 | | | 450 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791 180.00 | | 8 983.00 | 5 791 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 979.00 | | | 1 858 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 540.00 | 168 030.00 | 14 757.00 | 3 847 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 477.00 | | | 354 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 063.00 | 168 030.00 | 14 757.00 | 3 493 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 917 311.00 | 223 362.00 | 12 423.00 | 917 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 067.00 | | 20 539.00 | 482 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 378.00 | 223 362.00 | 32 962.00 | 1 399 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 362.00 | 12 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 412 805.00 | 412 805.00 | | 412 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VC Groupe et associés | 187 196.00 | 187 196.00 | | 187 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 135.00 | 1 622 135.00 | | 1 622 135.00 |
VP Divers | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 787.00 | 649 187.00 | 600.00 | 649 787.00 |
VW T.V.A. | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 672.00 | 2 039 672.00 | | 2 039 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |