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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 1 348.00 | 1 776.00 | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
AP Constructions | 78 745.00 | 3 326.00 | 75 419.00 | 78 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 861.00 | 213 535.00 | 222 326.00 | 435 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 563.00 | 304 092.00 | 72 470.00 | 376 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 559.00 | 538 551.00 | 449 008.00 | 987 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 996.00 | | 298 996.00 | 298 996.00 |
BZ Autres créances | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CF Disponibilités | 401 868.00 | | 401 868.00 | 401 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 797.00 | | 908 797.00 | 908 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 356.00 | 538 551.00 | 1 357 805.00 | 1 896 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 732 178.00 | 712 263.00 | | 732 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | 49 915.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 764 637.00 | 784 178.00 | | 764 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 595.00 | 180 236.00 | | 233 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 481.00 | 210 306.00 | | 143 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 031.00 | 208 576.00 | | 216 031.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 168.00 | 599 495.00 | | 593 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 805.00 | 1 383 674.00 | | 1 357 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 643.00 | 468 089.00 | | 404 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 919.00 | 3 919.00 | |
FD Production vendue biens | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FG Production vendue services | 1 008 441.00 | 982 337.00 | 1 990 778.00 | 1 008 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 600.00 | 986 256.00 | 1 997 856.00 | 1 011 600.00 |
FM Production stockée | | | 35 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 674.00 | 25 323.00 | | 22 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 23 000.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 119.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 4 265.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 4 384.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 18 616.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 5 091.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 244.00 | 2 046 057.00 | | 2 064 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 785.00 | 1 996 141.00 | | 2 053 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 459.00 | 49 915.00 | | 10 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 427.00 | 6 406.00 | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 413.00 | | 176 203.00 | 855 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 057.00 | 987 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 95 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 761.00 | 891 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 504.00 | | 2 390.00 | 94 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 116.00 | | 173 813.00 | 760 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 596.00 | 78 868.00 | 43 913.00 | 503 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 1 319.00 | 1 296.00 | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 021.00 | 77 549.00 | 42 617.00 | 486 021.00 |