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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 573.00 | 151.00 | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
AP Constructions | 78 745.00 | 22 916.00 | 55 829.00 | 78 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 367.00 | 389 096.00 | 53 271.00 | 442 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 093.00 | 245 079.00 | 32 015.00 | 277 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 196.00 | 678 914.00 | 218 282.00 | 897 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BN En cours de production de biens | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 824 828.00 | | 824 828.00 | 824 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 492.00 | | 1 046 492.00 | 1 046 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 688.00 | 678 914.00 | 1 264 774.00 | 1 943 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 757 100.00 | 756 316.00 | | 757 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 811.00 | 50 783.00 | | 108 811.00 |
DL TOTAL (I) | 887 911.00 | 829 100.00 | | 887 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 735.00 | 89 916.00 | | 59 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 205.00 | 100.00 | | 9 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975.00 | 94 520.00 | | 109 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 467.00 | 156 732.00 | | 195 467.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 45.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 864.00 | 341 561.00 | | 376 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 774.00 | 1 170 660.00 | | 1 264 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 123.00 | 292 462.00 | | 362 123.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 236.00 | | 23 422.00 | 900 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 462.00 | 897 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 462.00 | 798 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 978.00 | | 220.00 | 97 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 466.00 | | 23 202.00 | 801 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 903.00 | 47 847.00 | 25 836.00 | 656 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753.00 | 69.00 | | 21 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 149.00 | 47 778.00 | 25 836.00 | 635 149.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 230.00 | 44 489.00 | 14 741.00 | 59 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 406.00 | 146 406.00 | | 146 406.00 |
VW T.V.A. | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 659.00 | 352 918.00 | 14 741.00 | 367 659.00 |