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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
AP Constructions | 78 745.00 | 18 998.00 | 59 747.00 | 78 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 453.00 | 361 124.00 | 83 329.00 | 444 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 268.00 | 255 027.00 | 23 241.00 | 278 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 236.00 | 656 903.00 | 243 334.00 | 900 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 782 630.00 | | 782 630.00 | 782 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 327.00 | | 927 327.00 | 927 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 563.00 | 656 903.00 | 1 170 660.00 | 1 827 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 756 316.00 | 755 494.00 | | 756 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 783.00 | 30 822.00 | | 50 783.00 |
DL TOTAL (I) | 829 100.00 | 808 316.00 | | 829 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 916.00 | 121 259.00 | | 89 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 162 403.00 | | 94 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 732.00 | 153 319.00 | | 156 732.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 2 295.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 561.00 | 442 788.00 | | 341 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 660.00 | 1 251 104.00 | | 1 170 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 462.00 | 362 198.00 | | 292 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 014.00 | | 6 518.00 | 978 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 296.00 | 900 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 296.00 | 801 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 244.00 | | 6 518.00 | 879 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 032.00 | 63 914.00 | 83 043.00 | 676 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 278.00 | 63 914.00 | 83 043.00 | 654 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 281.00 | 40 182.00 | 49 099.00 | 89 281.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 020.00 | 75 020.00 | 49.00 | 75 020.00 |
VW T.V.A. | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 461.00 | 292 362.00 | 49 099.00 | 341 461.00 |