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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
AP Constructions | 78 745.00 | 15 080.00 | 63 665.00 | 78 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 927.00 | 329 187.00 | 118 740.00 | 447 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 571.00 | 310 011.00 | 42 560.00 | 352 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 014.00 | 676 032.00 | 301 982.00 | 978 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 721.00 | | 222 721.00 | 222 721.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CF Disponibilités | 557 810.00 | | 557 810.00 | 557 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 121.00 | | 949 121.00 | 949 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 135.00 | 676 032.00 | 1 251 104.00 | 1 927 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 494.00 | 746 545.00 | | 755 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | 58 949.00 | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 808 316.00 | 827 494.00 | | 808 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 259.00 | 170 533.00 | | 121 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 246.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 403.00 | 169 878.00 | | 162 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 319.00 | 162 173.00 | | 153 319.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 071.00 | | 2 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 788.00 | 504 901.00 | | 442 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 104.00 | 1 332 395.00 | | 1 251 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 198.00 | 384 540.00 | | 362 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 365.00 | | 10 397.00 | 1 009 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 748.00 | 978 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 748.00 | 879 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 594.00 | | 10 397.00 | 910 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 380.00 | 70 399.00 | 41 748.00 | 647 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | 1 375.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 002.00 | 69 024.00 | 41 748.00 | 627 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 403.00 | 162 403.00 | | 162 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 222 721.00 | 222 721.00 | | 222 721.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 362.00 | 39 772.00 | 80 590.00 | 120 362.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 826.00 | 262 826.00 | | 262 826.00 |
VW T.V.A. | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 788.00 | 362 198.00 | 80 590.00 | 442 788.00 |