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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 2 909.00 | 215.00 | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
AP Constructions | 78 745.00 | 7 244.00 | 71 501.00 | 78 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 456.00 | 251 657.00 | 185 799.00 | 437 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 848.00 | 325 486.00 | 51 362.00 | 376 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 439.00 | 603 545.00 | 385 894.00 | 989 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BN En cours de production de biens | 105 708.00 | | 105 708.00 | 105 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 157.00 | | 256 157.00 | 256 157.00 |
BZ Autres créances | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CF Disponibilités | 495 689.00 | | 495 689.00 | 495 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 473.00 | | 933 473.00 | 933 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 912.00 | 603 545.00 | 1 319 367.00 | 1 922 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 742 637.00 | 732 178.00 | | 742 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 358.00 | 10 459.00 | | 75 358.00 |
DL TOTAL (I) | 839 995.00 | 764 637.00 | | 839 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 533.00 | 233 595.00 | | 189 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 472.00 | 143 481.00 | | 137 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 237.00 | 216 031.00 | | 150 237.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 372.00 | 593 168.00 | | 479 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 367.00 | 1 357 805.00 | | 1 319 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 304.00 | 404 643.00 | | 335 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 973.00 | 4 973.00 | |
FD Production vendue biens | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
FG Production vendue services | 500 893.00 | 1 454 105.00 | 1 954 999.00 | 500 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 652.00 | 1 459 078.00 | 1 962 731.00 | 503 652.00 |
FM Production stockée | | | -7 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 994.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 187.00 | 22 674.00 | | 18 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 203.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 347.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -343.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | -928.00 | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 711.00 | 2 064 244.00 | | 1 986 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 353.00 | 2 053 785.00 | | 1 911 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 358.00 | 10 459.00 | | 75 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 312.00 | 6 427.00 | | 10 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 559.00 | | 880.00 | 988 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 169.00 | | 880.00 | 892 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 551.00 | 64 994.00 | | 538 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 1 561.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 953.00 | 63 433.00 | | 520 953.00 |