| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 596.00 | 75 071.00 | 5 525.00 | 80 596.00 |
AH Fonds commercial | 360 268.00 | | 360 268.00 | 360 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 980.00 | 31 189.00 | 4 791.00 | 35 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 885.00 | 278 125.00 | 279 760.00 | 557 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 560.00 | 384 385.00 | 1 421 175.00 | 1 805 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 191.00 | 14 889.00 | 994 302.00 | 1 009 191.00 |
BZ Autres créances | 535 321.00 | 2 450.00 | 532 871.00 | 535 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 685.00 | | 298 685.00 | 298 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 020.00 | 17 339.00 | 1 830 681.00 | 1 848 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 580.00 | 401 724.00 | 3 251 856.00 | 3 653 580.00 |
CU Autres participations | 726 647.00 | | 726 647.00 | 726 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 794.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 301 807.00 | 68 052.00 | | 301 807.00 |
DH Report à nouveau | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 647.00 | 238 961.00 | | 276 647.00 |
DL TOTAL (I) | 821 494.00 | 544 847.00 | | 821 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 318.00 | 279 559.00 | | 914 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 574.00 | 156 769.00 | | 163 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 694.00 | 683 545.00 | | 855 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 295.00 | 498 890.00 | | 495 295.00 |
EA Autres dettes | | 4 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 361.00 | 1 623 162.00 | | 2 430 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 856.00 | 2 168 009.00 | | 3 251 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 794.00 | 929 197.00 | 5 021 990.00 | 4 092 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 794.00 | 929 197.00 | 5 021 990.00 | 4 092 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475.00 | 2 239.00 | | 10 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 533.00 | 31 025.00 | | 94 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 009.00 | 33 264.00 | | 105 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 8 495.00 | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | 31 620.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 40 115.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 758.00 | -6 851.00 | | 98 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 614.00 | 98 534.00 | | 126 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 116.00 | 4 610 473.00 | | 5 159 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 469.00 | 4 371 512.00 | | 4 882 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 647.00 | 238 961.00 | | 276 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 674.00 | | 843 258.00 | 1 105 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 770 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 372.00 | 1 805 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 172.00 | 440 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 100.00 | 593 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 036.00 | | | 506 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 236.00 | | 102 729.00 | 569 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 401.00 | | 740 529.00 | 30 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 027.00 | 98 004.00 | 142 646.00 | 429 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 754.00 | 19 489.00 | 65 172.00 | 120 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 273.00 | 78 515.00 | 77 474.00 | 308 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 867.00 | 262.00 | 9 240.00 | 23 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 815.00 | 2 450.00 | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 682.00 | 2 712.00 | 10 055.00 | 24 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 682.00 | 2 712.00 | 10 055.00 | 24 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 712.00 | 9 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 694.00 | 775 619.00 | 80 075.00 | 855 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 677.00 | 63 710.00 | 33 967.00 | 97 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 191.00 | | | 1 009 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
VC Groupe et associés | 300 315.00 | | | 300 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 790.00 | 132 857.00 | 539 887.00 | 870 790.00 |
VI Groupe et associés | 163 574.00 | 74 163.00 | 89 411.00 | 163 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 900.00 | | | 701 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 518.00 | 1 549 335.00 | 44 184.00 | 1 593 518.00 |
VW T.V.A. | 332 200.00 | 248 757.00 | 83 443.00 | 332 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 361.00 | 1 405 532.00 | 826 783.00 | 2 430 361.00 |