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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 086.00 | 81 107.00 | 21 979.00 | 103 086.00 |
AH Fonds commercial | 360 268.00 | | 360 268.00 | 360 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 19 193.00 | 8 479.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 061.00 | 329 366.00 | 216 695.00 | 546 061.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 517.00 | 429 666.00 | 1 389 852.00 | 1 819 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 537.00 | 145.00 | 813 392.00 | 813 537.00 |
BZ Autres créances | 747 272.00 | 2 450.00 | 744 822.00 | 747 272.00 |
CF Disponibilités | 473 311.00 | | 473 311.00 | 473 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 926.00 | 2 595.00 | 2 043 330.00 | 2 045 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 443.00 | 432 261.00 | 3 433 182.00 | 3 865 443.00 |
CU Autres participations | 726 647.00 | | 726 647.00 | 726 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 579 115.00 | 301 807.00 | | 579 115.00 |
DH Report à nouveau | 22 379.00 | 23 040.00 | | 22 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 637.00 | 276 647.00 | | 385 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 131.00 | 821 494.00 | | 1 207 131.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 054.00 | 914 318.00 | | 761 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 928.00 | 163 574.00 | | 191 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 527.00 | 855 694.00 | | 828 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 685.00 | 495 295.00 | | 409 685.00 |
EA Autres dettes | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 215 651.00 | 2 430 361.00 | | 2 215 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 182.00 | 3 251 855.00 | | 3 433 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 323.00 | 42 484.00 | | 28 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 559.00 | | 89 078.00 | 1 805 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 782 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 120.00 | 1 819 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 720.00 | 573 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 864.00 | | 22 490.00 | 440 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 864.00 | | 46 588.00 | 593 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 831.00 | | 20 000.00 | 770 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 385.00 | 79 647.00 | 34 367.00 | 384 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 071.00 | 6 035.00 | | 75 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 314.00 | 73 612.00 | 34 367.00 | 309 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 889.00 | 145.00 | 14 889.00 | 14 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 339.00 | 145.00 | 14 889.00 | 17 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 339.00 | 10 545.00 | 14 889.00 | 17 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 545.00 | 14 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 527.00 | 788 490.00 | 40 037.00 | 828 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 106.00 | 59 109.00 | 16 997.00 | 76 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
UX Autres créances clients | 813 363.00 | | | 813 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 135 885.00 | | | 135 885.00 |
VC Groupe et associés | 470 224.00 | | | 470 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 727.00 | 148 275.00 | 496 895.00 | 730 727.00 |
VI Groupe et associés | 191 928.00 | 102 517.00 | 89 411.00 | 191 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 398.00 | 1 582 615.00 | 45 784.00 | 1 628 398.00 |
VW T.V.A. | 266 594.00 | 224 873.00 | 41 721.00 | 266 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 651.00 | 1 445 033.00 | 685 061.00 | 2 215 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |