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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 088.00 | 27 289.00 | 52 798.00 | 80 088.00 |
AH Fonds commercial | 360 268.00 | | 360 268.00 | 360 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 25 603.00 | 2 068.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 362.00 | 466 950.00 | 140 412.00 | 607 362.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 175.00 | 719 843.00 | 1 146 333.00 | 1 866 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 707.00 | 1 682.00 | 395 025.00 | 396 707.00 |
BZ Autres créances | 385 750.00 | | 385 750.00 | 385 750.00 |
CF Disponibilités | 548 360.00 | | 548 360.00 | 548 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 095.00 | 1 682.00 | 1 338 413.00 | 1 340 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 270.00 | 721 525.00 | 2 484 746.00 | 3 206 270.00 |
CU Autres participations | 726 647.00 | 200 000.00 | 526 647.00 | 726 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 267.00 | 1 164 325.00 | | 1 025 267.00 |
DH Report à nouveau | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 387.00 | -139 059.00 | | -372 387.00 |
DL TOTAL (I) | 895 259.00 | 1 267 646.00 | | 895 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 524.00 | 462 044.00 | | 901 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 999.00 | 145 211.00 | | 231 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 108.00 | 490 734.00 | | 302 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 865.00 | 198 915.00 | | 151 865.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 32 421.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 487.00 | 1 329 325.00 | | 1 589 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 746.00 | 2 596 970.00 | | 2 484 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 112.00 | 683 212.00 | 2 056 324.00 | 1 373 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 112.00 | 683 212.00 | 2 056 324.00 | 1 373 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 209.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 901.00 | 21 639.00 | | 151 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 351.00 | 21 639.00 | | 154 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 381.00 | 86 345.00 | | 124 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 917.00 | 86 345.00 | | 125 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 434.00 | -64 706.00 | | 28 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 070.00 | 4 090 419.00 | | 2 274 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 457.00 | 4 229 477.00 | | 2 646 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 387.00 | -139 059.00 | | -372 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 047.00 | 106 524.00 | | 1 923 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 790 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 598.00 | 105 797.00 | 1 866 175.00 | 57 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 598.00 | 77 146.00 | 440 356.00 | 57 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 851.00 | 635 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 262.00 | 76 838.00 | | 498 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 299.00 | 29 586.00 | | 632 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 486.00 | 100.00 | | 792 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 095.00 | 73 745.00 | 103 997.00 | 550 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 014.00 | 10 422.00 | 77 146.00 | 94 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 081.00 | 63 323.00 | 26 851.00 | 456 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | 145.00 | 1 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 277.00 | | 2 595.00 | 204 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 277.00 | | 2 595.00 | 204 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 108.00 | 302 108.00 | | 302 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | 1 800.00 | 4 350.00 | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
UX Autres créances clients | 396 707.00 | 396 707.00 | | 396 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VC Groupe et associés | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 376.00 | 127 676.00 | 771 067.00 | 900 376.00 |
VI Groupe et associés | 231 999.00 | 231 999.00 | | 231 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 240.00 | | | 532 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
VP Divers | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 874.00 | 793 535.00 | 62 339.00 | 855 874.00 |
VW T.V.A. | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 487.00 | 816 787.00 | 771 067.00 | 1 589 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |