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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 488.00 | 49 222.00 | 47 266.00 | 96 488.00 |
AH Fonds commercial | 360 268.00 | | 360 268.00 | 360 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 821.00 | 27 507.00 | 3 314.00 | 30 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 296.00 | 534 577.00 | 163 719.00 | 698 296.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 858.00 | 901 306.00 | 1 073 553.00 | 1 974 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 700.00 | | 559 700.00 | 559 700.00 |
BZ Autres créances | 455 374.00 | | 455 374.00 | 455 374.00 |
CF Disponibilités | 336 948.00 | | 336 948.00 | 336 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 015.00 | | 1 361 015.00 | 1 361 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 873.00 | 901 306.00 | 2 434 567.00 | 3 335 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 726 647.00 | 290 000.00 | 436 647.00 | 726 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 652 880.00 | 1 025 267.00 | | 652 880.00 |
DH Report à nouveau | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | -372 387.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 897 332.00 | 895 259.00 | | 897 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 543.00 | 901 524.00 | | 773 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 584.00 | 231 999.00 | | 253 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 191.00 | 302 108.00 | | 267 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 993.00 | 151 865.00 | | 240 993.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 990.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 235.00 | 1 589 487.00 | | 1 537 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 567.00 | 2 484 746.00 | | 2 434 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 684.00 | 635 659.00 | 2 218 343.00 | 1 582 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 684.00 | 635 659.00 | 2 218 343.00 | 1 582 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 833.00 | 16 316.00 | | 18 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 293.00 | 151 901.00 | | 94 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 293.00 | 154 351.00 | | 94 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 124 381.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 125 917.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 083.00 | 28 434.00 | | 94 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 962.00 | 2 274 070.00 | | 2 681 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 889.00 | 2 646 457.00 | | 2 679 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | -372 387.00 | | 2 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 968.00 | 61 211.00 | | 92 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 175.00 | | 110 483.00 | 1 866 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 788 986.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 1 974 858.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 356.00 | | 16 400.00 | 440 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 034.00 | | 94 083.00 | 635 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 786.00 | | | 790 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 843.00 | 91 462.00 | | 519 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 289.00 | 21 933.00 | | 27 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 553.00 | 69 529.00 | | 492 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 682.00 | 90 000.00 | 1 682.00 | 201 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 682.00 | 90 000.00 | 1 682.00 | 201 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 191.00 | 267 191.00 | | 267 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 867.00 | 38 246.00 | 46 621.00 | 84 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 1 800.00 | 2 550.00 | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
UX Autres créances clients | 559 700.00 | 559 700.00 | | 559 700.00 |
VB T. V. A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VC Groupe et associés | 232 610.00 | 232 610.00 | | 232 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 605.00 | 150 014.00 | 622 591.00 | 772 605.00 |
VI Groupe et associés | 253 584.00 | 253 584.00 | | 253 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 878.00 | 177 878.00 | | 177 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 406.00 | 1 025 867.00 | 60 539.00 | 1 086 406.00 |
VW T.V.A. | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 235.00 | 868 023.00 | 669 212.00 | 1 537 235.00 |