| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 636.00 | 86 517.00 | 13 119.00 | 99 636.00 |
AH Fonds commercial | 360 268.00 | | 360 268.00 | 360 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 21 807.00 | 5 864.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 051.00 | 373 962.00 | 176 089.00 | 550 051.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 057.00 | 482 286.00 | 1 327 771.00 | 1 810 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 519.00 | 1 827.00 | 860 692.00 | 862 519.00 |
BZ Autres créances | 548 589.00 | 2 450.00 | 546 139.00 | 548 589.00 |
CF Disponibilités | 294 352.00 | | 294 352.00 | 294 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 243.00 | 4 277.00 | 1 707 966.00 | 1 712 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 300.00 | 486 563.00 | 3 035 737.00 | 3 522 300.00 |
CU Autres participations | 726 647.00 | | 726 647.00 | 726 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 964 752.00 | 579 115.00 | | 964 752.00 |
DH Report à nouveau | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 573.00 | 385 637.00 | | 199 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 704.00 | 1 207 131.00 | | 1 406 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 590.00 | 761 054.00 | | 603 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 045.00 | 191 928.00 | | 138 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 919.00 | 828 527.00 | | 545 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 761.00 | 409 685.00 | | 293 761.00 |
EA Autres dettes | 46 925.00 | 24 457.00 | | 46 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 032.00 | 2 215 651.00 | | 1 629 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 736.00 | 3 433 182.00 | | 3 035 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 136.00 | 28 323.00 | | 15 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 518.00 | | 20 601.00 | 1 819 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 772 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 061.00 | 1 810 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 459 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 611.00 | 577 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 354.00 | | | 463 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 733.00 | | 20 601.00 | 573 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 431.00 | | | 782 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 666.00 | 72 364.00 | 19 743.00 | 429 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 107.00 | 8 860.00 | 3 450.00 | 81 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 559.00 | 63 504.00 | 16 293.00 | 348 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 1 682.00 | | 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 1 682.00 | | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 995.00 | 1 682.00 | 10 400.00 | 12 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 10 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 919.00 | 545 919.00 | | 545 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
UX Autres créances clients | 860 326.00 | 860 326.00 | | 860 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
VC Groupe et associés | 437 022.00 | 437 022.00 | | 437 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 509.00 | 168 798.00 | 417 711.00 | 586 509.00 |
VI Groupe et associés | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 673.00 | 1 423 889.00 | 39 784.00 | 1 463 673.00 |
VW T.V.A. | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 032.00 | 1 211 321.00 | 417 711.00 | 1 629 032.00 |