| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
AN Terrains | 267 594.00 | | 267 594.00 | 267 594.00 |
AP Constructions | 3 370 512.00 | 1 485 058.00 | 1 885 453.00 | 3 370 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 648.00 | 370 928.00 | 294 719.00 | 665 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 179.00 | 28 854.00 | 26 325.00 | 55 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
BF Prêts | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 011.00 | 1 928 782.00 | 2 542 229.00 | 4 471 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BT Marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 145.00 | 92 712.00 | 167 433.00 | 260 145.00 |
BZ Autres créances | 2 122 210.00 | | 2 122 210.00 | 2 122 210.00 |
CF Disponibilités | 419 568.00 | | 419 568.00 | 419 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 830.00 | 92 712.00 | 2 716 118.00 | 2 808 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 841.00 | 2 021 494.00 | 5 258 348.00 | 7 279 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 211 949.00 | 600 992.00 | | 211 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 607.00 | -389 043.00 | | 317 607.00 |
DK Provisions réglementées | 732 815.00 | 618 919.00 | | 732 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 194.00 | 871 690.00 | | 1 303 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 662.00 | 3 118 184.00 | | 3 404 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 321.00 | 398 275.00 | | 357 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 662.00 | 215 909.00 | | 163 662.00 |
EA Autres dettes | 29 509.00 | 29 718.00 | | 29 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 154.00 | 3 765 438.00 | | 3 955 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 348.00 | 4 637 128.00 | | 5 258 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 904.00 | 3 802 631.00 | | 1 059 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
FG Production vendue services | 2 286 280.00 | | 2 286 280.00 | 2 286 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 969.00 | | 2 297 969.00 | 2 297 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 139 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 432.00 | 5 992.00 | | 99 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | 3.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 803.00 | 5 995.00 | | 99 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 267.00 | 98 792.00 | | 114 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 267.00 | 104 193.00 | | 114 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 464.00 | -98 198.00 | | -14 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 819.00 | 2 156 729.00 | | 2 400 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 212.00 | 2 545 772.00 | | 2 083 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 607.00 | -389 043.00 | | 317 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 324.00 | | 94 687.00 | 4 376 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 471 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325 333.00 | | 94 687.00 | 4 325 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 796.00 | 314 985.00 | | 1 613 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 855.00 | 314 985.00 | | 1 569 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 919.00 | 114 267.00 | 371.00 | 618 919.00 |
6T Sur comptes clients | 90 629.00 | 2 083.00 | | 90 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 629.00 | 2 083.00 | | 90 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 548.00 | 116 350.00 | 371.00 | 709 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 267.00 | 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 321.00 | 357 321.00 | | 357 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UP Prêts | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
VB T. V. A. | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 913.00 | | | 2 056 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 512.00 | 415 512.00 | | 415 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989 150.00 | 93 900.00 | 2 895 250.00 | 2 989 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -93 900.00 | | | -93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 663.00 | 2 391 663.00 | | 2 391 663.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 154.00 | 1 059 904.00 | 2 895 250.00 | 3 955 154.00 |