| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
AN Terrains | 267 594.00 | | 267 594.00 | 267 594.00 |
AP Constructions | 3 320 786.00 | 1 570 568.00 | 1 750 219.00 | 3 320 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 104.00 | 313 088.00 | 258 016.00 | 571 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 350.00 | 42 167.00 | 26 182.00 | 68 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BF Prêts | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 299.00 | 1 967 936.00 | 2 327 363.00 | 4 295 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 711.00 | 92 712.00 | 179 999.00 | 272 711.00 |
BZ Autres créances | 2 621 943.00 | | 2 621 943.00 | 2 621 943.00 |
CF Disponibilités | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 661.00 | 92 712.00 | 2 815 950.00 | 2 908 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 961.00 | 2 060 648.00 | 5 143 313.00 | 7 203 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 317 607.00 | | | 317 607.00 |
DH Report à nouveau | 211 949.00 | 211 949.00 | | 211 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 199.00 | 317 607.00 | | 295 199.00 |
DK Provisions réglementées | 791 823.00 | 732 815.00 | | 791 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 400.00 | 1 303 194.00 | | 1 657 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 078.00 | 3 404 662.00 | | 2 903 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 205.00 | 357 321.00 | | 221 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 137.00 | 163 662.00 | | 168 137.00 |
EA Autres dettes | 37 626.00 | 29 509.00 | | 37 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 913.00 | 3 955 154.00 | | 3 485 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 313.00 | 5 258 348.00 | | 5 143 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
FG Production vendue services | 2 281 868.00 | | 2 281 868.00 | 2 281 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 646.00 | | 2 303 646.00 | 2 303 646.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 705.00 | 99 803.00 | | 27 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 008.00 | 114 267.00 | | 59 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 607.00 | 114 267.00 | | 69 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 902.00 | -14 464.00 | | -41 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 513.00 | 16 794.00 | | 175 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 155.00 | 2 400 819.00 | | 2 445 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 956.00 | 2 083 212.00 | | 2 149 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 199.00 | 317 607.00 | | 295 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 011.00 | | 119 771.00 | 4 471 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 524.00 | 247 959.00 | 4 295 299.00 | 47 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | 42 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 524.00 | 246 130.00 | 4 246 136.00 | 47 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 019.00 | | 119 771.00 | 4 420 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 782.00 | 283 523.00 | 244 368.00 | 1 928 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 941.00 | | 1 828.00 | 43 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 841.00 | 283 523.00 | 242 540.00 | 1 884 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732 815.00 | 59 008.00 | | 732 815.00 |
6T Sur comptes clients | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 527.00 | 59 008.00 | | 825 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
UP Prêts | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 170 780.00 | | | 170 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
VB T. V. A. | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 341.00 | | | 2 549 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 250.00 | 93 900.00 | 2 801 350.00 | 2 895 250.00 |
VI Groupe et associés | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VP Divers | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 334.00 | 2 899 283.00 | 7 051.00 | 2 906 334.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 913.00 | 684 563.00 | 2 801 350.00 | 3 485 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |