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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
AN Terrains | 267 594.00 | | 267 594.00 | 267 594.00 |
AP Constructions | 3 344 862.00 | 1 765 641.00 | 1 579 221.00 | 3 344 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 524.00 | 361 162.00 | 211 362.00 | 572 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 527.00 | 52 108.00 | 16 418.00 | 68 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BF Prêts | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 127.00 | 2 202 953.00 | 2 087 174.00 | 4 290 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 823.00 | 44 554.00 | 129 269.00 | 173 823.00 |
BZ Autres créances | 2 577 217.00 | | 2 577 217.00 | 2 577 217.00 |
CF Disponibilités | 751 309.00 | | 751 309.00 | 751 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 230.00 | 44 554.00 | 3 467 675.00 | 3 512 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 357.00 | 2 247 507.00 | 5 554 850.00 | 7 802 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | | | 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 612 806.00 | 317 607.00 | | 612 806.00 |
DH Report à nouveau | 211 949.00 | 211 949.00 | | 211 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 415.00 | 295 199.00 | | 403 415.00 |
DK Provisions réglementées | 850 831.00 | 791 823.00 | | 850 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 823.00 | 1 657 400.00 | | 2 119 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 825.00 | 2 903 078.00 | | 2 839 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 000.00 | 155 866.00 | | 161 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 977.00 | 221 205.00 | | 172 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 076.00 | 168 137.00 | | 166 076.00 |
EA Autres dettes | 95 148.00 | 37 626.00 | | 95 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 026.00 | 3 485 913.00 | | 3 435 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 850.00 | 5 143 313.00 | | 5 554 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 796.00 | 684 563.00 | | 708 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
FG Production vendue services | 2 518 378.00 | | 2 518 378.00 | 2 518 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 485.00 | | 2 539 485.00 | 2 539 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | 27 705.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 27 705.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 660.00 | 10 443.00 | | 20 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 668.00 | 69 607.00 | | 79 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 143.00 | -41 902.00 | | -78 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 356.00 | 175 513.00 | | 178 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 444.00 | 2 445 155.00 | | 2 690 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 028.00 | 2 149 956.00 | | 2 287 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 415.00 | 295 199.00 | | 403 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 299.00 | | 65 195.00 | 4 295 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 367.00 | 4 290 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 071.00 | 24 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 296.00 | 4 259 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 136.00 | | 65 195.00 | 4 246 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 936.00 | 283 150.00 | 48 133.00 | 1 967 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 113.00 | | 18 071.00 | 42 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 823.00 | 283 150.00 | 30 061.00 | 1 925 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791 823.00 | 59 008.00 | | 791 823.00 |
6T Sur comptes clients | 92 712.00 | 5 000.00 | 53 158.00 | 92 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 712.00 | 5 000.00 | 53 158.00 | 92 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 535.00 | 64 008.00 | 53 158.00 | 884 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 53 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
UP Prêts | 7 051.00 | 889.00 | 6 162.00 | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VB T. V. A. | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 353.00 | 2 518 353.00 | | 2 518 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807 610.00 | 81 380.00 | 2 726 230.00 | 2 807 610.00 |
VI Groupe et associés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
VP Divers | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 240.00 | 2 756 078.00 | 6 162.00 | 2 762 240.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 026.00 | 708 796.00 | 2 726 230.00 | 3 435 026.00 |