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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 1 266.00 | 1 356.00 | 2 622.00 |
AN Terrains | 267 594.00 | | 267 594.00 | 267 594.00 |
AP Constructions | 3 311 523.00 | 2 058 797.00 | 1 252 726.00 | 3 311 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 827.00 | 419 692.00 | 120 135.00 | 539 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 189.00 | 60 703.00 | 6 485.00 | 67 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 379.00 | 2 540 459.00 | 1 661 919.00 | 4 202 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 347.00 | 6 014.00 | 16 333.00 | 22 347.00 |
BZ Autres créances | 3 618 359.00 | | 3 618 359.00 | 3 618 359.00 |
CF Disponibilités | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 155.00 | 6 014.00 | 3 661 140.00 | 3 667 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 533.00 | 2 546 473.00 | 5 323 060.00 | 7 869 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 861 844.00 | | | 2 861 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 000.00 | 37 000.00 | | 2 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 309 270.00 | 1 016 221.00 | | 1 309 270.00 |
DH Report à nouveau | 211 949.00 | 211 949.00 | | 211 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 467.00 | 293 049.00 | | -339 467.00 |
DK Provisions réglementées | 968 846.00 | 909 838.00 | | 968 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 421.00 | 2 471 880.00 | | 4 966 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 2 778 544.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 111.00 | 140 758.00 | | 135 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 300.00 | 136 497.00 | | 145 300.00 |
EA Autres dettes | 70 556.00 | 99 280.00 | | 70 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 639.00 | 3 155 080.00 | | 356 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 060.00 | 5 626 960.00 | | 5 323 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 536.00 | 708 796.00 | | 376 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
FG Production vendue services | 700 281.00 | | 700 281.00 | 700 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 155.00 | | 724 155.00 | 724 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 43 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | 288.00 | | 5 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 684.00 | 59 008.00 | | 59 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 240.00 | 186 410.00 | | 65 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 240.00 | -184 467.00 | | -65 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 485.00 | 2 543 184.00 | | 839 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 952.00 | 2 250 135.00 | | 1 178 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 467.00 | 293 049.00 | | -339 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 777.00 | | 33 169.00 | 4 236 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 14 331.00 | 1 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 642.00 | 115 365.00 | 4 236 778.00 | 4 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | 21 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 113 238.00 | 4 200 532.00 | 2 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 914.00 | | 2 622.00 | 21 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 532.00 | | 28 827.00 | 4 200 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 331.00 | | 1 720.00 | 14 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 374.00 | 236 944.00 | 61 859.00 | 2 365 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 914.00 | 1 266.00 | 21 914.00 | 21 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 459.00 | 235 678.00 | 39 944.00 | 2 343 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 838.00 | 59 008.00 | | 909 838.00 |
6T Sur comptes clients | 47 568.00 | 1 014.00 | 42 568.00 | 47 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 568.00 | 1 014.00 | 42 568.00 | 47 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 406.00 | 60 022.00 | 42 568.00 | 957 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | 42 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 111.00 | 135 111.00 | | 135 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
UP Prêts | 4 624.00 | 741.00 | 3 883.00 | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 459 647.00 | 3 459 647.00 | | 3 459 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807 610.00 | | | 2 807 610.00 |
VP Divers | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 218.00 | 3 643 335.00 | 12 883.00 | 3 656 218.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 639.00 | 356 639.00 | | 356 639.00 |