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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AN Terrains | 267 594.00 | | 267 594.00 | 267 594.00 |
AP Constructions | 3 311 523.00 | 2 219 063.00 | 1 092 460.00 | 3 311 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 827.00 | 461 979.00 | 77 848.00 | 539 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 189.00 | 64 302.00 | 2 887.00 | 67 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
BF Prêts | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 057.00 | 2 747 966.00 | 1 547 091.00 | 4 295 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BT Marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | 6 014.00 | 29 990.00 | 36 005.00 |
BZ Autres créances | 3 889 095.00 | | 3 889 095.00 | 3 889 095.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 350.00 | 6 014.00 | 3 927 336.00 | 3 933 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 407.00 | 2 753 980.00 | 5 474 427.00 | 8 228 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 000.00 | 2 812 000.00 | | 2 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 309 270.00 | 1 309 270.00 | | 1 309 270.00 |
DH Report à nouveau | -127 518.00 | 211 949.00 | | -127 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 262.00 | -339 467.00 | | 116 262.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027 655.00 | 968 846.00 | | 1 027 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 492.00 | 4 966 421.00 | | 5 141 492.00 |
DP Provisions pour risques | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 95.00 | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 547.00 | 135 111.00 | | 200 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 746.00 | 145 300.00 | | 83 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
EA Autres dettes | | 70 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 495.00 | 356 639.00 | | 319 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 427.00 | 5 323 060.00 | | 5 474 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 089 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 5 555.00 | | 2 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 808.00 | 59 684.00 | | 58 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 019.00 | 65 240.00 | | 61 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 750.00 | -65 240.00 | | -60 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 575.00 | 839 485.00 | | 1 245 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 312.00 | 1 178 952.00 | | 1 129 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 262.00 | -339 467.00 | | 116 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 379.00 | | 93 420.00 | 4 202 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 4 295 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 279 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 133.00 | | 93 420.00 | 4 186 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 459.00 | 207 507.00 | 2 747 966.00 | 2 540 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 356.00 | 2 622.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 193.00 | 206 151.00 | 2 745 344.00 | 2 539 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968 846.00 | 58 808.00 | | 968 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 860.00 | 72 248.00 | | 974 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 547.00 | 200 547.00 | | 200 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
UP Prêts | 3 883.00 | 873.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VW T.V.A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 495.00 | 319 495.00 | | 319 495.00 |