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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 200.00 | 129 442.00 | 758.00 | 130 200.00 |
040 Immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 003.00 | 129 442.00 | 5 561.00 | 135 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
110 Total général Actif | 151 987.00 | 129 442.00 | 22 545.00 | 151 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 403.00 | | | 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 857.00 | | | 5 857.00 |