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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 200.00 | 129 787.00 | 412.00 | 130 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 671.00 | 129 787.00 | 5 883.00 | 135 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
110 Total général Actif | 151 675.00 | 129 787.00 | 21 887.00 | 151 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 558.00 | | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10.00 | | | 10.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 702.00 | | | 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 702.00 | | | 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 246.00 | | | 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -455.00 | | | -455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 494.00 | | | 4 494.00 |