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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 467.00 | 130 200.00 | 5 267.00 | 135 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
110 Total général Actif | 150 188.00 | 130 200.00 | 19 988.00 | 150 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 221.00 | | | -5 221.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 674.00 | | | -5 674.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 467.00 | | | 135 467.00 |