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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 547.00 | 130 200.00 | 5 347.00 | 135 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
060 Stock marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
110 Total général Actif | 147 131.00 | 130 200.00 | 16 931.00 | 147 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397.00 | | | 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | | | 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |