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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 467.00 | 130 200.00 | 5 267.00 | 135 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
110 Total général Actif | 148 163.00 | 130 200.00 | 17 963.00 | 148 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 941.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 179.00 | | | 179.00 |