| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 102.00 | 61 167.00 | 9 936.00 | 71 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CF Disponibilités | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 493.00 | | 426 493.00 | 426 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 595.00 | 61 167.00 | 436 428.00 | 497 595.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 570.00 | 454 583.00 | | 430 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 326.00 | -24 013.00 | | -3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 435 629.00 | 438 955.00 | | 435 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 2 283.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 136.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 1 582.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 799.00 | 4 001.00 | | 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 428.00 | 442 955.00 | | 436 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799.00 | 4 001.00 | | 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517.00 | 7 949.00 | | 7 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843.00 | 31 962.00 | | 10 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 326.00 | -24 013.00 | | -3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 986.00 | 71 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 986.00 | 61 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 152.00 | | 20 986.00 | 82 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | | 20 986.00 | 82 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 193.00 | 26 493.00 | 700.00 | 27 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |