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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 969.00 | 8 723.00 | 1 246.00 | 9 969.00 |
BZ Autres créances | 263 526.00 | | 263 526.00 | 263 526.00 |
CF Disponibilités | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 755.00 | | 386 755.00 | 386 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 725.00 | 8 723.00 | 388 001.00 | 396 725.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 494.00 | 360 437.00 | | 357 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 907.00 | -2 943.00 | | -3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 361 972.00 | 365 878.00 | | 361 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 832.00 | 23 952.00 | | 23 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 353.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 030.00 | 25 306.00 | | 26 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 001.00 | 391 184.00 | | 388 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 030.00 | 25 306.00 | | 26 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151.00 | 4 297.00 | | 2 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058.00 | 7 241.00 | | 6 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 907.00 | -2 943.00 | | -3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 263 249.00 | 263 249.00 | | 263 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 255.00 | 263 555.00 | 700.00 | 264 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |